| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20921 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2026-06-24 | 1.04650000 | 1.29420000 | 购买 |
| 20922 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 2026-06-24 | 1.40440000 | 1.40440000 | 购买 |
| 20923 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 2026-06-24 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 20924 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2026-06-24 | 0.68930000 | 0.68930000 | 购买 |
| 20925 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2026-06-24 | 0.67890000 | 0.67890000 | 购买 |
| 20926 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2026-06-24 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 20927 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2026-06-24 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 20928 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2026-06-24 | 2.27820000 | 2.54320000 | 购买 |
| 20929 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2026-06-24 | 1.02080000 | 1.09390000 | 购买 |
| 20930 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 20931 | 016676 | 南方君誉混合A | 2026-06-24 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 20932 | 016677 | 南方君誉混合C | 2026-06-24 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 20933 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2026-06-24 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 20934 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2026-06-24 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 20935 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2026-06-24 | 1.01790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 20936 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2025-10-10 | 1.12630000 | 1.15730000 | 购买 |
| 20937 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2025-10-10 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20938 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2025-10-10 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 20939 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 20940 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.02440000 | 1.12140000 | 购买 |