| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20921 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2026-03-27 | 1.29310000 | 1.29310000 | 购买 |
| 20922 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2026-03-27 | 1.26800000 | 1.26800000 | 购买 |
| 20923 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20924 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2026-03-27 | 1.04350000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20925 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2026-03-27 | 1.03910000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20926 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20927 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2026-03-27 | 1.74960000 | 1.74960000 | 购买 |
| 20928 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2026-03-27 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 20929 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2026-03-27 | 1.36450000 | 1.36450000 | 购买 |
| 20930 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2026-03-27 | 1.33710000 | 1.33710000 | 购买 |
| 20931 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2025-11-28 | 0.81160000 | 0.81160000 | 购买 |
| 20932 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2025-11-28 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 20933 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 20934 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.02380000 | 1.09980000 | 购买 |
| 20935 | 016695 | 天弘招利短债A | 2026-03-27 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 20936 | 016696 | 天弘招利短债C | 2026-03-27 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 20937 | 017010 | 摩根天添盈货币C类 | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20938 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2026-03-27 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 20939 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2026-03-27 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 20940 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2026-03-27 | 1.57200000 | 1.82660000 | 购买 |