| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | 017044 | 新华聚利债券E | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 20942 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2026-03-27 | 1.04610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 20943 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2026-03-27 | 1.02390000 | 1.11580000 | 购买 |
| 20944 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2026-03-27 | 1.05640000 | 1.10140000 | 购买 |
| 20945 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2026-03-27 | 1.06440000 | 1.13740000 | 购买 |
| 20946 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2026-03-27 | 1.35020000 | 1.35020000 | 购买 |
| 20947 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2026-03-27 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 20948 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 20949 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-03-26 | 1.48500000 | 1.48500000 | 购买 |
| 20950 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-03-26 | 1.47010000 | 1.47010000 | 购买 |
| 20951 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2026-03-27 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 20952 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2026-03-27 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 20953 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-10-30 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 20954 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-10-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 20955 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2026-03-27 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 20956 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2026-03-27 | 1.42710000 | 1.42710000 | 购买 |
| 20957 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2026-03-27 | 0.55050000 | 0.55050000 | 购买 |
| 20958 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2026-03-27 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 20959 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-03-27 | 0.52510000 | 0.52510000 | 购买 |
| 20960 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-03-27 | 0.51820000 | 0.51820000 | 购买 |