| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2026-06-24 | 1.01460000 | 1.11940000 | 购买 |
| 20942 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-24 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 20943 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-06-24 | 1.05980000 | 1.11320000 | 购买 |
| 20944 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-06-24 | 1.05640000 | 1.10980000 | 购买 |
| 20945 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2026-06-24 | 1.50420000 | 1.50420000 | 购买 |
| 20946 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2026-06-24 | 1.47720000 | 1.47720000 | 购买 |
| 20947 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2026-06-24 | 1.01830000 | 1.11460000 | 购买 |
| 20948 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2026-06-24 | 1.04660000 | 1.11140000 | 购买 |
| 20949 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2026-06-24 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 20950 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2026-06-24 | 2.77320000 | 2.77320000 | 购买 |
| 20951 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2026-06-24 | 2.71460000 | 2.71460000 | 购买 |
| 20952 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2026-06-24 | 1.27330000 | 1.27330000 | 购买 |
| 20953 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2026-06-24 | 1.26420000 | 1.26420000 | 购买 |
| 20954 | 016858 | 国金量化多因子C | 2026-06-24 | 3.65050000 | 3.65050000 | 购买 |
| 20955 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2026-06-24 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 20956 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 20957 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 20958 | 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 20959 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 2026-06-24 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 20960 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 2026-06-24 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |