| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20961 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2026-03-27 | 1.30530000 | 1.30530000 | 购买 |
| 20962 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2026-03-27 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 20963 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-27 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 20964 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-27 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 20965 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.40430000 | 1.40430000 | 购买 |
| 20966 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.38780000 | 1.38780000 | 购买 |
| 20967 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2026-03-27 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 20968 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2026-03-27 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 20969 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2026-03-27 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 20970 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2026-03-27 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 20971 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2026-03-27 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 20972 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2025-12-12 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 20973 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2025-12-12 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 20974 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20975 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20976 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.05840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 20977 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 20978 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2026-03-27 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 20979 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2026-03-27 | 2.85920000 | 2.85920000 | 购买 |
| 20980 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2025-11-28 | 0.81480000 | 0.81480000 | 购买 |