| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20961 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2025-08-19 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 20962 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2025-08-19 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 20963 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.07210000 | 1.10010000 | 购买 |
| 20964 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-20 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 20965 | 017351 | 工银养老2040Y | 2025-08-19 | 1.37690000 | 1.37690000 | 购买 |
| 20966 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2025-08-21 | 1.03470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 20967 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 20968 | 017352 | 工银养老2045Y | 2025-08-19 | 1.29650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 20969 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.41250000 | 1.41250000 | 购买 |
| 20970 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.26350000 | 1.26350000 | 购买 |
| 20971 | 017353 | 工银养老2050Y | 2025-08-19 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 20972 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 20973 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 20974 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 20975 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 20976 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 20977 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 20978 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 20979 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 20980 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |