| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20981 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2026-03-27 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 20982 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2026-03-27 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 20983 | 015856 | 格林碳中和主题混合A | 2026-03-27 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 20984 | 015857 | 格林碳中和主题混合C | 2026-03-27 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 20985 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 20986 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 0.95260000 | 0.95260000 | 购买 |
| 20987 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2026-03-27 | 3.31100000 | 3.31100000 | 购买 |
| 20988 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2026-03-27 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 20989 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2026-03-27 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 20990 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2026-03-27 | 1.04030000 | 1.09200000 | 购买 |
| 20991 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2026-03-27 | 1.03060000 | 1.08230000 | 购买 |
| 20992 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-03-26 | 1.88670000 | 1.88670000 | 购买 |
| 20993 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-03-26 | 1.87890000 | 1.87890000 | 购买 |
| 20994 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |
| 20995 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2026-03-27 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 20996 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2026-03-27 | 1.18280000 | 1.21780000 | 购买 |
| 20997 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2026-03-27 | 4.25300000 | 4.25300000 | 购买 |
| 20998 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 20999 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 21000 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-03-26 | 2.10300000 | 2.10300000 | 购买 |