| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 21002 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 21003 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 21004 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.29590000 | 1.29590000 | 购买 |
| 21005 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2025-08-19 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 21006 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-20 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 21007 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 21008 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 21009 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 21010 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2025-08-21 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 21011 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.96520000 | 0.96520000 | 购买 |
| 21012 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.94900000 | 0.94900000 | 购买 |
| 21013 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2025-08-21 | 1.01850000 | 1.07290000 | 购买 |
| 21014 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2025-08-21 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 21015 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2025-08-21 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 21016 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2025-08-21 | 1.05920000 | 1.08140000 | 购买 |
| 21017 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2025-08-21 | 1.05450000 | 1.07390000 | 购买 |
| 21018 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2025-08-21 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 21019 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2025-08-21 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 21020 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-08-21 | 1.44430000 | 1.44430000 | 购买 |