| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | 852200 | 海通策略优选A | 2025-10-28 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 21022 | 852289 | 海通策略优选C | 2025-10-28 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 21023 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-06-24 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 21024 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-06-24 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 21025 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2025-01-21 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 21026 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2025-01-21 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 21027 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 21028 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 21029 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 2026-06-24 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 21030 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2026-06-24 | 1.03800000 | 1.09400000 | 购买 |
| 21031 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 2026-06-24 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21032 | 015786 | 诺安货币C | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21033 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2026-06-24 | 1.00900000 | 1.11000000 | 购买 |
| 21034 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2026-06-24 | 1.07600000 | 1.10100000 | 购买 |
| 21035 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2025-11-14 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 21036 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2025-11-14 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 21037 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2026-06-24 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 21038 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2026-06-24 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 21039 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2026-06-24 | 1.87180000 | 1.87180000 | 购买 |
| 21040 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2026-06-24 | 1.83270000 | 1.83270000 | 购买 |