| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-09-19 | 5.27620000 | 5.27620000 | 购买 |
| 21022 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2026-03-27 | 0.98960000 | 1.08560000 | 购买 |
| 21023 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2026-03-27 | 1.05750000 | 1.14150000 | 购买 |
| 21024 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2026-03-27 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 21025 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2026-03-27 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 21026 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2026-03-27 | 1.03720000 | 1.12120000 | 购买 |
| 21027 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 2026-03-27 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 21028 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 2026-03-27 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 21029 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2026-03-27 | 1.53240000 | 1.53240000 | 购买 |
| 21030 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 21031 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 21032 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2026-03-27 | 1.52130000 | 1.52130000 | 购买 |
| 21033 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2026-03-27 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 21034 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-03-27 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 21035 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 21036 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2026-03-27 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 21037 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2026-03-27 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 21038 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 21039 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2026-03-26 | 2.15800000 | 2.15800000 | 购买 |
| 21040 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2025-11-25 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |