| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21041 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21042 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2026-06-24 | 1.05600000 | 1.09170000 | 购买 |
| 21043 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2026-06-24 | 1.05110000 | 1.08380000 | 购买 |
| 21044 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21045 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2026-06-24 | 3.43360000 | 3.43360000 | 购买 |
| 21046 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2026-06-24 | 3.37520000 | 3.37520000 | 购买 |
| 21047 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2026-06-24 | 1.47360000 | 1.47360000 | 购买 |
| 21048 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2026-06-24 | 1.44160000 | 1.44160000 | 购买 |
| 21049 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2025-11-28 | 0.81160000 | 0.81160000 | 购买 |
| 21050 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2025-11-28 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 21051 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.36850000 | 1.36850000 | 购买 |
| 21052 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.02130000 | 1.09730000 | 购买 |
| 21053 | 016695 | 天弘招利短债A | 2026-06-24 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 21054 | 016696 | 天弘招利短债C | 2026-06-24 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 21055 | 017010 | 摩根天添盈货币C类 | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21056 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2026-06-24 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 21057 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2026-06-24 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 21058 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2026-06-24 | 1.85310000 | 2.10770000 | 购买 |
| 21059 | 017044 | 新华聚利债券E | 2026-06-24 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 21060 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2026-06-24 | 1.05470000 | 1.17470000 | 购买 |