| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21041 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 21042 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 21043 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 21044 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 21045 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 21046 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 21047 | 017405 | 兴业养老2035Y | 2025-08-19 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 21048 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2025-08-21 | 1.07970000 | 1.08470000 | 购买 |
| 21049 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2025-08-21 | 1.04540000 | 1.07840000 | 购买 |
| 21050 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2025-08-20 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 21051 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2025-08-20 | 0.80310000 | 0.80310000 | 购买 |
| 21052 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 21053 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 21054 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.10080000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21055 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 21056 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2025-08-19 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 21057 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 21058 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.37460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 21059 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 21060 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.35620000 | 1.40420000 | 购买 |