| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | 017009 | 诺德中短债C | 2026-03-27 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 21062 | 017195 | 长江时代精选混合发起A | 2025-11-28 | 0.61580000 | 0.61580000 | 购买 |
| 21063 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 2025-11-28 | 0.60840000 | 0.60840000 | 购买 |
| 21064 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.70210000 | 1.70210000 | 购买 |
| 21065 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.68570000 | 1.68570000 | 购买 |
| 21066 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2026-03-27 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 21067 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2026-03-27 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 21068 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.07830000 | 1.11610000 | 购买 |
| 21069 | 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.02280000 | 1.10670000 | 购买 |
| 21070 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21071 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21072 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.10400000 | 1.15100000 | 购买 |
| 21073 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 21074 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 21075 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-03-27 | 1.08580000 | 1.10310000 | 购买 |
| 21076 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-03-27 | 1.07960000 | 1.09590000 | 购买 |
| 21077 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2026-03-27 | 1.39600000 | 1.39600000 | 购买 |
| 21078 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2026-03-27 | 1.01250000 | 1.03430000 | 购买 |
| 21079 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2026-03-27 | 2.48980000 | 2.48980000 | 购买 |
| 21080 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-11-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |