| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 21062 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2025-08-21 | 0.97290000 | 2.49870000 | 购买 |
| 21063 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2025-08-21 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 21064 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2025-08-21 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 21065 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2025-08-21 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 21066 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2025-08-21 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 21067 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2025-08-21 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 21068 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2025-08-21 | 1.02800000 | 1.08700000 | 购买 |
| 21069 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2025-08-21 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 21070 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2025-08-21 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 21071 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 21072 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2025-08-15 | 1.05430000 | 1.09830000 | 购买 |
| 21073 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 21074 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2025-08-21 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 21075 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2025-08-21 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 21076 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21077 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-19 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 21078 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2025-08-21 | 1.04000000 | 1.09160000 | 购买 |
| 21079 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2025-08-21 | 0.84150000 | 0.84150000 | 购买 |
| 21080 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2025-08-21 | 2.55850000 | 2.55850000 | 购买 |