| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2026-06-24 | 1.03340000 | 1.12530000 | 购买 |
| 21062 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2026-06-24 | 1.06720000 | 1.11220000 | 购买 |
| 21063 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2026-06-24 | 1.07220000 | 1.14520000 | 购买 |
| 21064 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2026-06-24 | 1.50840000 | 1.50840000 | 购买 |
| 21065 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2026-06-24 | 1.49520000 | 1.49520000 | 购买 |
| 21066 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 21067 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-06-23 | 1.66560000 | 1.66560000 | 购买 |
| 21068 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-06-23 | 1.64770000 | 1.64770000 | 购买 |
| 21069 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2026-06-24 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 21070 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2026-06-24 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 21071 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-10-30 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 21072 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-10-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 21073 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2026-06-24 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 21074 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2026-06-24 | 2.21410000 | 2.21410000 | 购买 |
| 21075 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2026-06-24 | 0.80630000 | 0.80630000 | 购买 |
| 21076 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2026-06-24 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 21077 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-06-24 | 0.52220000 | 0.52220000 | 购买 |
| 21078 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-06-24 | 0.51490000 | 0.51490000 | 购买 |
| 21079 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2026-06-24 | 1.46250000 | 1.46250000 | 购买 |
| 21080 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2026-06-24 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |