| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-24 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 21082 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-24 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 21083 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2026-06-24 | 1.46900000 | 1.46900000 | 购买 |
| 21084 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2026-06-24 | 1.45060000 | 1.45060000 | 购买 |
| 21085 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2026-06-24 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 21086 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2026-06-24 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 21087 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2026-06-24 | 1.34410000 | 1.34410000 | 购买 |
| 21088 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2026-06-24 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 21089 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2026-06-24 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21090 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2025-12-12 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 21091 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2025-12-12 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 21092 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21093 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21094 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.01870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 21095 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-24 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 21096 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2026-06-24 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 21097 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2026-06-24 | 3.45050000 | 3.45050000 | 购买 |
| 21098 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2025-11-28 | 0.81480000 | 0.81480000 | 购买 |
| 21099 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2026-06-24 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 21100 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2026-06-24 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |