| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2025-08-21 | 0.83100000 | 0.83100000 | 购买 |
| 21082 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2025-08-21 | 1.03380000 | 1.09630000 | 购买 |
| 21083 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2025-08-21 | 1.03310000 | 1.09110000 | 购买 |
| 21084 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-08-19 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 21085 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2025-08-21 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 21086 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2025-08-21 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 21087 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-08-21 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 21088 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-08-21 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 21089 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2025-08-21 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 21090 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2025-08-21 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 21091 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-19 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 21092 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2025-08-21 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 21093 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2025-08-21 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 21094 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2025-08-21 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 21095 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2025-08-21 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 21096 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 21097 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21098 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 2025-08-21 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 21099 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 2025-08-21 | 1.05860000 | 1.07360000 | 购买 |
| 21100 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.03710000 | 1.08560000 | 购买 |