| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.54840000 | 1.54840000 | 购买 |
| 21082 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 21083 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.47090000 | 1.47090000 | 购买 |
| 21084 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 21085 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 21086 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2026-03-25 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 21087 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2026-03-27 | 1.82750000 | 1.82750000 | 购买 |
| 21088 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2026-03-27 | 1.79710000 | 1.79710000 | 购买 |
| 21089 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-11-14 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |
| 21090 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-11-14 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 21091 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2026-01-05 | 1.16840000 | 1.43540000 | 购买 |
| 21092 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2026-01-05 | 1.16570000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21093 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2026-03-27 | 0.83850000 | 0.83850000 | 购买 |
| 21094 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.14940000 | 1.23440000 | 购买 |
| 21095 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 21096 | 017251 | 工银养老2035三年持有Y | 2026-03-25 | 1.61610000 | 1.61610000 | 购买 |
| 21097 | 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | 2026-03-25 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 21098 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 21099 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.06920000 | 1.08620000 | 购买 |
| 21100 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-26 | 1.33040000 | 1.33040000 | 购买 |