| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 015856 | 格林碳中和主题混合A | 2026-06-24 | 1.64440000 | 1.64440000 | 购买 |
| 21102 | 015857 | 格林碳中和主题混合C | 2026-06-24 | 1.62040000 | 1.62040000 | 购买 |
| 21103 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 0.75070000 | 0.75070000 | 购买 |
| 21104 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 0.74280000 | 0.74280000 | 购买 |
| 21105 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2026-06-24 | 3.11300000 | 3.11300000 | 购买 |
| 21106 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2026-06-24 | 1.34470000 | 1.34470000 | 购买 |
| 21107 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2026-06-24 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 21108 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2026-06-24 | 1.04760000 | 1.09930000 | 购买 |
| 21109 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2026-06-24 | 1.03690000 | 1.08860000 | 购买 |
| 21110 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-06-23 | 2.29130000 | 2.29130000 | 购买 |
| 21111 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-06-23 | 2.28160000 | 2.28160000 | 购买 |
| 21112 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |
| 21113 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2026-06-24 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 21114 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2026-06-24 | 1.19780000 | 1.23280000 | 购买 |
| 21115 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2026-06-24 | 5.66200000 | 5.66200000 | 购买 |
| 21116 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 21117 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 21118 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-06-23 | 2.78400000 | 2.78400000 | 购买 |
| 21119 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-24 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 21120 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2026-06-24 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |