| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 21102 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 21103 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.32750000 | 1.32750000 | 购买 |
| 21104 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 21105 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 21106 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 21107 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.20980000 | 1.26580000 | 购买 |
| 21108 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.20530000 | 1.31000000 | 购买 |
| 21109 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2026-03-27 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 21110 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2026-03-27 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 21111 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 21112 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2026-03-27 | 1.31230000 | 1.31230000 | 购买 |
| 21113 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 21114 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2026-03-27 | 1.02140000 | 1.04980000 | 购买 |
| 21115 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2026-03-27 | 1.01790000 | 1.04630000 | 购买 |
| 21116 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2026-03-27 | 1.07780000 | 1.10280000 | 购买 |
| 21117 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2026-03-27 | 1.06560000 | 1.09060000 | 购买 |
| 21118 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2026-03-27 | 1.79820000 | 1.79820000 | 购买 |
| 21119 | 017171 | 长城工资宝货币D | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21120 | 017205 | 中银智享债券C | 2026-03-27 | 1.01730000 | 1.06660000 | 购买 |