| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21121 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 21122 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 21123 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 21124 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2026-03-27 | 1.02240000 | 1.08600000 | 购买 |
| 21125 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2026-03-27 | 1.01410000 | 1.07550000 | 购买 |
| 21126 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2026-03-27 | 1.02630000 | 1.08330000 | 购买 |
| 21127 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2026-03-27 | 1.01650000 | 1.07350000 | 购买 |
| 21128 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.00250000 | 1.08820000 | 购买 |
| 21129 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2026-03-27 | 0.61480000 | 0.61480000 | 购买 |
| 21130 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2026-03-27 | 0.61130000 | 0.61130000 | 购买 |
| 21131 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 21132 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 21133 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21134 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2025-11-14 | 1.09860000 | 1.13420000 | 购买 |
| 21135 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 21136 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21137 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2026-03-27 | 1.55700000 | 1.55700000 | 购买 |
| 21138 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2026-03-27 | 1.10340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 21139 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.52020000 | 1.52020000 | 购买 |
| 21140 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.72080000 | 1.72080000 | 购买 |