| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2025-08-21 | 1.86830000 | 1.86830000 | 购买 |
| 21142 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2025-08-21 | 1.85380000 | 1.85380000 | 购买 |
| 21143 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2025-08-21 | 1.55950000 | 1.55950000 | 购买 |
| 21144 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2025-08-21 | 1.54320000 | 1.54320000 | 购买 |
| 21145 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2025-08-21 | 1.53260000 | 1.53260000 | 购买 |
| 21146 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2025-08-21 | 1.52230000 | 1.52230000 | 购买 |
| 21147 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2025-08-21 | 1.60630000 | 1.60630000 | 购买 |
| 21148 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2025-08-21 | 1.59370000 | 1.59370000 | 购买 |
| 21149 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2025-08-21 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 21150 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2025-08-21 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 21151 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2025-08-21 | 0.87510000 | 0.87510000 | 购买 |
| 21152 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2025-08-21 | 0.86600000 | 0.86600000 | 购买 |
| 21153 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2025-08-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 21154 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2025-08-19 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 21155 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2025-08-19 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 21156 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2025-08-21 | 1.89220000 | 1.89220000 | 购买 |
| 21157 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2025-08-21 | 1.86260000 | 1.86260000 | 购买 |
| 21158 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2025-08-21 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 21159 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2025-08-21 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 21160 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-08-19 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |