| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2026-06-24 | 1.04810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 21142 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2026-06-24 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 21143 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2026-06-24 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 21144 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2026-06-24 | 1.04620000 | 1.13020000 | 购买 |
| 21145 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 2026-06-24 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 21146 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 2026-06-24 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 21147 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2026-06-24 | 2.57230000 | 2.57230000 | 购买 |
| 21148 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2026-06-24 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 21149 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2026-06-24 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21150 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2026-06-24 | 2.55180000 | 2.55180000 | 购买 |
| 21151 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2026-06-24 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 21152 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-06-24 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 21153 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 21154 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2026-06-24 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 21155 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2026-06-24 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 21156 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21157 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2026-06-23 | 2.22400000 | 2.22400000 | 购买 |
| 21158 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2025-11-25 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 21159 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2025-11-25 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 21160 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2026-06-24 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |