| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-08-19 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 21162 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2025-08-20 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 21163 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2025-08-21 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 21164 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2025-08-21 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 21165 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2025-08-21 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 21166 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2025-08-21 | 2.06140000 | 2.06140000 | 购买 |
| 21167 | 017462 | 长城久祥混合C | 2025-08-21 | 1.29210000 | 1.29210000 | 购买 |
| 21168 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2025-08-21 | 0.93120000 | 0.93120000 | 购买 |
| 21169 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2025-08-21 | 1.65800000 | 1.75300000 | 购买 |
| 21170 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2025-08-21 | 1.64000000 | 1.73500000 | 购买 |
| 21171 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2025-08-21 | 1.38030000 | 1.49930000 | 购买 |
| 21172 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2025-08-21 | 2.12350000 | 2.12350000 | 购买 |
| 21173 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2025-08-21 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 21174 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2025-08-21 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 21175 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-08-19 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 21176 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-08-19 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 21177 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2025-08-21 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 21178 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2025-08-21 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 21179 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2025-08-21 | 4.10200000 | 4.59000000 | 购买 |
| 21180 | 016743 | 长城永利债券A | 2025-08-21 | 1.05620000 | 1.08620000 | 购买 |