| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.44300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 21162 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.54230000 | 1.54230000 | 购买 |
| 21163 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2026-03-27 | 3.06200000 | 3.06200000 | 购买 |
| 21164 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2026-03-27 | 3.70600000 | 3.70600000 | 购买 |
| 21165 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 21166 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 21167 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.29700000 | 1.29700000 | 购买 |
| 21168 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.63740000 | 1.63740000 | 购买 |
| 21169 | 017294 | 富国鑫年混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 21170 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 21171 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 21172 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 21173 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 21174 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 21175 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.08660000 | 1.11460000 | 购买 |
| 21176 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-26 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 21177 | 017351 | 工银养老2040三年持有Y | 2026-03-25 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 21178 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2026-03-27 | 1.04760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 21179 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.36040000 | 1.36040000 | 购买 |
| 21180 | 017352 | 工银养老2045三年持有Y | 2026-03-25 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |