| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 150133 | 德信A | 2017-04-21 | 1.07400000 | 1.15800000 | 购买 |
| 2102 | 150134 | 德信B | 2017-04-21 | 1.28000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 2103 | 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2015-10-13 | 2.59200000 | 1.44100000 | 购买 |
| 2104 | 510510 | 广发中证500ETF | 2025-11-07 | 2.32710000 | 2.32710000 | 购买 |
| 2105 | 150123 | 建信央视财经50指数A | 2020-12-30 | 1.05980000 | 1.50390000 | 购买 |
| 2106 | 150124 | 建信央视财经50指数B | 2020-12-30 | 1.44220000 | 3.41740000 | 购买 |
| 2107 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2025-11-06 | 1.78000000 | 8.90000000 | 购买 |
| 2108 | 510650 | 华夏金融ETF | 2025-11-07 | 3.01410000 | 3.01410000 | 购买 |
| 2109 | 510630 | 华夏消费ETF | 2025-11-07 | 0.93150000 | 3.72600000 | 购买 |
| 2110 | 510660 | 华夏医药ETF | 2025-11-07 | 2.52000000 | 2.52000000 | 购买 |
| 2111 | 510620 | 华夏材料ETF | 2016-03-28 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 2112 | 510610 | 华夏能源ETF | 2016-03-28 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 2113 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-05-08 | 1.13000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 2114 | 150102 | 长信利众分级债B | 2016-02-03 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 2115 | 511880 | 银华日利 | 2025-11-07 | 101.05160000 | 133.16370000 | 购买 |
| 2116 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2025-11-07 | 4.68870000 | 2.15780000 | 购买 |
| 2117 | 150128 | 工银增B | 2016-03-04 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 2118 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2025-11-07 | 3.18600000 | 3.18600000 | 购买 |
| 2119 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.16220000 | 1.27060000 | 购买 |
| 2120 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2016-01-07 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |