| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181 | 016744 | 长城永利债券C | 2025-08-21 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 21182 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2025-08-21 | 1.10220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 21183 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2025-08-21 | 1.09680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 21184 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-08-21 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 21185 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-08-21 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 21186 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-21 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 21187 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-11-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 21188 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-11-20 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |
| 21189 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2025-08-21 | 1.07650000 | 1.08950000 | 购买 |
| 21190 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2025-08-21 | 1.04060000 | 1.07460000 | 购买 |
| 21191 | 017542 | 泓德泓利货币C | 2025-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21192 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2025-08-21 | 2.83590000 | 2.83590000 | 购买 |
| 21193 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 2025-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21194 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 2025-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21195 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2025-08-21 | 1.03460000 | 1.05960000 | 购买 |
| 21196 | 017493 | 东方红新动力混合C | 2025-08-21 | 5.48300000 | 5.48300000 | 购买 |
| 21197 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2025-08-21 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 21198 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2025-08-21 | 2.43460000 | 2.43460000 | 购买 |
| 21199 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2025-08-21 | 3.43300000 | 3.43300000 | 购买 |
| 21200 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2025-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |