| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 2025-11-28 | 0.60840000 | 0.60840000 | 购买 |
| 21182 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 1.70790000 | 1.70790000 | 购买 |
| 21183 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 1.69020000 | 1.69020000 | 购买 |
| 21184 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2026-06-24 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 21185 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2026-06-24 | 1.19380000 | 1.19380000 | 购买 |
| 21186 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.08670000 | 1.12450000 | 购买 |
| 21187 | 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.01310000 | 1.11550000 | 购买 |
| 21188 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21189 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21190 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.11500000 | 1.16200000 | 购买 |
| 21191 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 21192 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.36500000 | 1.36500000 | 购买 |
| 21193 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-06-24 | 1.07320000 | 1.11570000 | 购买 |
| 21194 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-06-24 | 1.07560000 | 1.10820000 | 购买 |
| 21195 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2026-06-24 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 21196 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2026-06-24 | 1.11270000 | 1.13450000 | 购买 |
| 21197 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2026-06-24 | 4.09680000 | 4.09680000 | 购买 |
| 21198 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-11-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21199 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.67410000 | 1.67410000 | 购买 |
| 21200 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.27090000 | 1.27090000 | 购买 |