| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2025-08-20 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 21202 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2025-08-20 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 21203 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-08-20 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 21204 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-08-20 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 21205 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2025-08-19 | 2.18210000 | 2.18210000 | 购买 |
| 21206 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2025-08-19 | 0.30580000 | 0.30580000 | 购买 |
| 21207 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2025-08-19 | 2.15660000 | 2.15660000 | 购买 |
| 21208 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2025-08-20 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 21209 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2025-08-20 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 21210 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-08-20 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 21211 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-08-20 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 21212 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-08-20 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21213 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2025-08-20 | 1.13490000 | 1.27990000 | 购买 |
| 21214 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2025-08-20 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 21215 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2025-08-20 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 21216 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-18 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 21217 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-08-20 | 1.72350000 | 1.72350000 | 购买 |
| 21218 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-08-20 | 1.71450000 | 1.71450000 | 购买 |
| 21219 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2025-08-20 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 21220 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2025-08-20 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |