| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.57470000 | 1.57470000 | 购买 |
| 21202 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 21203 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 21204 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2026-06-22 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 21205 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2026-06-24 | 3.72430000 | 3.72430000 | 购买 |
| 21206 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2026-06-24 | 3.65800000 | 3.65800000 | 购买 |
| 21207 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-11-14 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |
| 21208 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-11-14 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 21209 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2026-01-05 | 1.16840000 | 1.43540000 | 购买 |
| 21210 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2026-01-05 | 1.16570000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21211 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2026-06-24 | 0.84200000 | 0.84200000 | 购买 |
| 21212 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.19100000 | 1.27600000 | 购买 |
| 21213 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.33010000 | 1.33010000 | 购买 |
| 21214 | 017251 | 工银养老2035三年持有Y | 2026-06-22 | 1.71230000 | 1.71230000 | 购买 |
| 21215 | 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | 2026-06-22 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 21216 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.13340000 | 1.13940000 | 购买 |
| 21217 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.09420000 | 1.11120000 | 购买 |
| 21218 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.34380000 | 1.34380000 | 购买 |
| 21219 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 21220 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |