| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2025-08-18 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 21222 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2025-08-20 | 1.98020000 | 1.98020000 | 购买 |
| 21223 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2025-08-20 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 21224 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2025-08-20 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 21225 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2025-08-20 | 1.82190000 | 1.82190000 | 购买 |
| 21226 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2025-08-20 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 21227 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2025-08-20 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 21228 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2025-08-20 | 0.78110000 | 0.78110000 | 购买 |
| 21229 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2025-08-20 | 0.77280000 | 0.77280000 | 购买 |
| 21230 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-19 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 21231 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2025-08-20 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 21232 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2025-08-20 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 21233 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-08-20 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 21234 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-08-20 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 21235 | 008432 | 人保安睿定开 | 2025-08-20 | 1.01490000 | 1.06390000 | 购买 |
| 21236 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-08-20 | 0.66250000 | 0.66250000 | 购买 |
| 21237 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2025-08-20 | 0.65730000 | 0.65730000 | 购买 |
| 21238 | 008859 | 人保安和定开 | 2025-08-15 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 21239 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2025-08-20 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 21240 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2025-08-20 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |