| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 21222 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2026-03-27 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 21223 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 21224 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 21225 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2026-03-27 | 1.01020000 | 1.08340000 | 购买 |
| 21226 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2026-03-27 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 21227 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2026-03-27 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 21228 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2026-03-27 | 1.02450000 | 1.09120000 | 购买 |
| 21229 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2026-03-27 | 1.01830000 | 1.08200000 | 购买 |
| 21230 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 21231 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 21232 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-12-08 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 21233 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-12-08 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 21234 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21235 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 21236 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 21237 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.46150000 | 1.46150000 | 购买 |
| 21238 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 21239 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 21240 | 017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |