| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 21222 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 21223 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.46380000 | 1.46380000 | 购买 |
| 21224 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 21225 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.24920000 | 1.30520000 | 购买 |
| 21226 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.19890000 | 1.30360000 | 购买 |
| 21227 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2026-06-24 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 21228 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2026-06-24 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 21229 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 21230 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2026-06-24 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 21231 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2026-06-24 | 1.50020000 | 1.50020000 | 购买 |
| 21232 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2026-06-24 | 1.02920000 | 1.05760000 | 购买 |
| 21233 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2026-06-24 | 1.02540000 | 1.05380000 | 购买 |
| 21234 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2026-06-24 | 1.08420000 | 1.10920000 | 购买 |
| 21235 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2026-06-24 | 1.07100000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21236 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2026-06-24 | 2.52360000 | 2.52360000 | 购买 |
| 21237 | 017171 | 长城工资宝货币D | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21238 | 017205 | 中银智享债券C | 2026-06-24 | 1.02420000 | 1.07350000 | 购买 |
| 21239 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 21240 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |