| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2025-08-20 | 1.07510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 21262 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2025-08-18 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 21263 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2025-08-18 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 21264 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2025-08-20 | 1.02000000 | 1.06060000 | 购买 |
| 21265 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2025-08-20 | 1.01170000 | 1.05230000 | 购买 |
| 21266 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2025-08-20 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 21267 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2025-08-20 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 21268 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2025-08-20 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 21269 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2025-08-20 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 21270 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21271 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2025-08-20 | 1.32490000 | 1.32490000 | 购买 |
| 21272 | 016148 | 融通通灿债券A | 2025-08-20 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 21273 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2025-08-20 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 21274 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2025-08-20 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 21275 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2025-08-20 | 1.46990000 | 1.49690000 | 购买 |
| 21276 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2025-08-20 | 1.45820000 | 1.48520000 | 购买 |
| 21277 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 21278 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 21279 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2025-08-20 | 1.75750000 | 1.75750000 | 购买 |
| 21280 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2025-08-20 | 1.27640000 | 1.27640000 | 购买 |