| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-03-27 | 1.05410000 | 1.08710000 | 购买 |
| 21262 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-03-26 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 21263 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2026-03-26 | 0.83750000 | 0.83750000 | 购买 |
| 21264 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 21265 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 21266 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.17770000 | 1.18660000 | 购买 |
| 21267 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.37250000 | 1.43480000 | 购买 |
| 21268 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2026-03-25 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 21269 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 21270 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.47210000 | 1.47210000 | 购买 |
| 21271 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.41600000 | 1.41600000 | 购买 |
| 21272 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.40460000 | 1.45260000 | 购买 |
| 21273 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2026-03-25 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 21274 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2026-03-27 | 1.07600000 | 2.60180000 | 购买 |
| 21275 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2026-03-27 | 2.09760000 | 2.09760000 | 购买 |
| 21276 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2026-03-27 | 1.28780000 | 1.28780000 | 购买 |
| 21277 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2026-03-27 | 1.37460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 21278 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2026-03-27 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 21279 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2026-03-27 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 21280 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2026-03-27 | 1.01590000 | 1.09680000 | 购买 |