| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2026-06-24 | 1.63600000 | 1.63600000 | 购买 |
| 21262 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2026-06-24 | 1.61910000 | 1.61910000 | 购买 |
| 21263 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2026-06-24 | 1.01960000 | 1.08360000 | 购买 |
| 21264 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2026-06-24 | 1.01510000 | 1.07210000 | 购买 |
| 21265 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2025-12-15 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 21266 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2025-12-15 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 21267 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2026-06-24 | 1.04060000 | 1.09950000 | 购买 |
| 21268 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2026-06-24 | 1.03220000 | 1.08720000 | 购买 |
| 21269 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2026-06-24 | 1.78790000 | 1.78790000 | 购买 |
| 21270 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2026-06-24 | 1.76310000 | 1.76310000 | 购买 |
| 21271 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21272 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 21273 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.69270000 | 1.69270000 | 购买 |
| 21274 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.38080000 | 1.38080000 | 购买 |
| 21275 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 21276 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.73310000 | 1.73310000 | 购买 |
| 21277 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.77630000 | 1.77630000 | 购买 |
| 21278 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 21279 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.57480000 | 1.57480000 | 购买 |
| 21280 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.91530000 | 1.91530000 | 购买 |