| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2026-06-24 | 2.73500000 | 2.73500000 | 购买 |
| 21282 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2026-06-24 | 4.44600000 | 4.44600000 | 购买 |
| 21283 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 21284 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.41880000 | 1.41880000 | 购买 |
| 21285 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.35620000 | 1.35620000 | 购买 |
| 21286 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.49720000 | 1.49720000 | 购买 |
| 21287 | 017294 | 富国鑫年混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 21288 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 21289 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 21290 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 21291 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 21292 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 21293 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.09480000 | 1.12280000 | 购买 |
| 21294 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 21295 | 017351 | 工银养老2040三年持有Y | 2026-06-22 | 1.51560000 | 1.51560000 | 购买 |
| 21296 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2026-06-24 | 1.05580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 21297 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.35630000 | 1.35630000 | 购买 |
| 21298 | 017352 | 工银养老2045三年持有Y | 2026-06-22 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 21299 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.94350000 | 1.94350000 | 购买 |
| 21300 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |