| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2025-08-20 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 21282 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 21283 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 21284 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2025-08-20 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 21285 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2025-08-20 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 21286 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-18 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 21287 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2025-08-15 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 21288 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2025-08-20 | 1.03690000 | 1.06130000 | 购买 |
| 21289 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2025-08-20 | 1.09640000 | 1.14170000 | 购买 |
| 21290 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 21291 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 21292 | 016420 | 国泰安璟债券C | 2025-08-20 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 21293 | 016419 | 国泰安璟债券A | 2025-08-20 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 21294 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2025-08-20 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 21295 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2025-08-20 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 21296 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2025-08-20 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 21297 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2025-08-20 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 21298 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2025-08-20 | 1.04850000 | 1.07050000 | 购买 |
| 21299 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2025-08-20 | 1.03980000 | 1.06180000 | 购买 |
| 21300 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |