| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 21282 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 21283 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 21284 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2026-03-27 | 1.06700000 | 1.11100000 | 购买 |
| 21285 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 21286 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 21287 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 21288 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 21289 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 21290 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2026-03-27 | 1.03000000 | 1.09720000 | 购买 |
| 21291 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2026-03-27 | 0.89720000 | 0.89720000 | 购买 |
| 21292 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2026-03-27 | 2.65180000 | 2.65180000 | 购买 |
| 21293 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2026-03-27 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 21294 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2026-03-27 | 1.04360000 | 1.10610000 | 购买 |
| 21295 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2026-03-27 | 1.04250000 | 1.10050000 | 购买 |
| 21296 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 21297 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2026-03-27 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 21298 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2026-03-27 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 21299 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21300 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |