| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-03-27 | 1.42960000 | 1.42960000 | 购买 |
| 21302 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-03-27 | 1.41820000 | 1.41820000 | 购买 |
| 21303 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-16 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 21304 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2026-03-27 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 21305 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2026-03-27 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 21306 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2026-03-27 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 21307 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2026-03-27 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 21308 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 21309 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21310 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 2026-03-27 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 21311 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 2026-03-27 | 1.06540000 | 1.08040000 | 购买 |
| 21312 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.04870000 | 1.09720000 | 购买 |
| 21313 | 005030 | 中银产业精选混合C | 2023-09-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 21314 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 2026-03-27 | 1.16220000 | 1.21720000 | 购买 |
| 21315 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 2026-03-27 | 0.83970000 | 0.83970000 | 购买 |
| 21316 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 2026-03-27 | 0.82380000 | 0.82380000 | 购买 |
| 21317 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 21318 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2026-03-27 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 21319 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2026-03-27 | 0.72190000 | 0.72190000 | 购买 |
| 21320 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2026-03-27 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |