| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 2025-08-20 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 21302 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2025-08-20 | 0.84540000 | 0.84540000 | 购买 |
| 21303 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2025-08-20 | 0.83670000 | 0.83670000 | 购买 |
| 21304 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 2025-08-20 | 0.83980000 | 0.83980000 | 购买 |
| 21305 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2025-08-20 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 21306 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2025-08-20 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 21307 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21308 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21309 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2025-08-20 | 1.01530000 | 1.10750000 | 购买 |
| 21310 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2025-08-20 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 21311 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2025-08-20 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 21312 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2025-08-20 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 21313 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2025-08-20 | 0.93480000 | 0.93480000 | 购买 |
| 21314 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2025-08-20 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 21315 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2025-08-20 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 21316 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2025-08-20 | 1.10220000 | 1.12410000 | 购买 |
| 21317 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2025-08-20 | 1.09110000 | 1.11280000 | 购买 |
| 21318 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2025-08-20 | 1.30430000 | 1.30430000 | 购买 |
| 21319 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2025-08-20 | 1.29090000 | 1.29090000 | 购买 |
| 21320 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-18 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |