| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 21322 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.14660000 | 1.15660000 | 购买 |
| 21323 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 21324 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 21325 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21326 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 21327 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 21328 | 017387 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 21329 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.31660000 | 1.31660000 | 购买 |
| 21330 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.12380000 | 1.14480000 | 购买 |
| 21331 | 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 21332 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.45550000 | 1.45550000 | 购买 |
| 21333 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 21334 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.48850000 | 1.48850000 | 购买 |
| 21335 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2026-06-22 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 21336 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 21337 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.36550000 | 1.36550000 | 购买 |
| 21338 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.24120000 | 1.24120000 | 购买 |
| 21339 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 21340 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2026-06-24 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |