| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-18 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 21322 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2025-08-20 | 1.01920000 | 1.08370000 | 购买 |
| 21323 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2025-08-20 | 1.01580000 | 1.10780000 | 购买 |
| 21324 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2025-08-20 | 1.02380000 | 1.09460000 | 购买 |
| 21325 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2025-08-18 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 21326 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2025-08-18 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 21327 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21328 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-08-20 | 1.12510000 | 1.14140000 | 购买 |
| 21329 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2025-08-20 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 21330 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21331 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2025-08-20 | 1.34770000 | 1.34770000 | 购买 |
| 21332 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2025-08-20 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 21333 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.04590000 | 1.09490000 | 购买 |
| 21334 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2025-08-20 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 21335 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2025-08-20 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 21336 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2025-08-20 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 21337 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 2025-08-20 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 21338 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 21339 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2025-08-20 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 21340 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2025-08-20 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |