| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2026-03-27 | 0.70330000 | 0.70330000 | 购买 |
| 21322 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 2026-03-27 | 1.07240000 | 1.09180000 | 购买 |
| 21323 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 2026-03-27 | 1.06540000 | 1.08310000 | 购买 |
| 21324 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2026-03-27 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 21325 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2026-03-27 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 21326 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2026-03-27 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 21327 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.97390000 | 1.97390000 | 购买 |
| 21328 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2026-03-27 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 21329 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.95780000 | 1.95780000 | 购买 |
| 21330 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2026-02-27 | 1.41810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 21331 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2026-02-27 | 1.41360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 21332 | 017438 | 博时安悦短债A | 2026-03-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21333 | 017439 | 博时安悦短债C | 2026-03-27 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 21334 | 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起A | 2026-03-27 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 21335 | 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起C | 2026-03-27 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 21336 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 2026-03-27 | 1.04900000 | 1.05910000 | 购买 |
| 21337 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2026-03-27 | 1.04430000 | 1.04530000 | 购买 |
| 21338 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 2024-01-30 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 21339 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 2024-01-30 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 21340 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2026-03-27 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |