| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 21342 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 21343 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2026-06-24 | 1.02040000 | 1.09360000 | 购买 |
| 21344 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2026-06-24 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 21345 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2026-06-24 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 21346 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2026-06-24 | 1.03310000 | 1.09980000 | 购买 |
| 21347 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2026-06-24 | 1.02620000 | 1.08990000 | 购买 |
| 21348 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2026-06-24 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 21349 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2026-06-24 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 21350 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-12-08 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 21351 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-12-08 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 21352 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2026-06-24 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 21353 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2026-06-24 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 21354 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.26890000 | 1.26890000 | 购买 |
| 21355 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.58760000 | 1.58760000 | 购买 |
| 21356 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 21357 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.46040000 | 1.46040000 | 购买 |
| 21358 | 017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 21359 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.20240000 | 1.20240000 | 购买 |
| 21360 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |