| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 21342 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 21343 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 2025-08-18 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 21344 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.10400000 | 1.12600000 | 购买 |
| 21345 | 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2025-08-20 | 0.99220000 | 1.06240000 | 购买 |
| 21346 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-18 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 21347 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-18 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 21348 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-18 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 21349 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-18 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 21350 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2025-08-15 | 1.00700000 | 1.08000000 | 购买 |
| 21351 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 2025-08-18 | 1.74160000 | 1.74160000 | 购买 |
| 21352 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2025-08-18 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 21353 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2025-08-18 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 21354 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2025-08-18 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 21355 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2025-08-20 | 0.84260000 | 0.84260000 | 购买 |
| 21356 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2025-08-20 | 0.82960000 | 0.82960000 | 购买 |
| 21357 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 2025-08-20 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 21358 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 2025-08-20 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 21359 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2025-08-20 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 21360 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2025-08-20 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |