| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2026-03-27 | 1.93680000 | 1.93680000 | 购买 |
| 21342 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2026-03-27 | 3.18160000 | 3.18160000 | 购买 |
| 21343 | 017305 | 国寿安保超短债债券A | 2026-03-27 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 21344 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 2026-03-27 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 21345 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.20680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 21346 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 21347 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 2026-03-27 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 21348 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 2026-03-27 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 21349 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2026-03-27 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 21350 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2026-03-27 | 1.33380000 | 1.33380000 | 购买 |
| 21351 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.21530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 21352 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 21353 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.51670000 | 1.51670000 | 购买 |
| 21354 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 21355 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 21356 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 21357 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.23130000 | 1.23130000 | 购买 |
| 21358 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |
| 21359 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2026-03-27 | 1.29980000 | 1.29980000 | 购买 |
| 21360 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2026-03-27 | 1.28730000 | 1.28730000 | 购买 |