| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2026-03-27 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 21362 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2026-03-27 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 21363 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2026-03-27 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 21364 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2026-03-27 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 21365 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21366 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21367 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 21368 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-03-27 | 2.53360000 | 2.53360000 | 购买 |
| 21369 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-03-27 | 2.48490000 | 2.48490000 | 购买 |
| 21370 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.29700000 | 1.29700000 | 购买 |
| 21371 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.28470000 | 1.28470000 | 购买 |
| 21372 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |
| 21373 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.24440000 | 1.24440000 | 购买 |
| 21374 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2026-03-26 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 21375 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2026-03-27 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 21376 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2026-03-27 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 21377 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2026-03-27 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 21378 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2026-03-27 | 2.15680000 | 2.15680000 | 购买 |
| 21379 | 017462 | 长城久祥混合C | 2026-03-27 | 1.85940000 | 1.85940000 | 购买 |
| 21380 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2026-03-27 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |