| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.20660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 21362 | 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 21363 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.39870000 | 1.39870000 | 购买 |
| 21364 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 21365 | 017410 | 农银养老2035Y | 2026-06-22 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 21366 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 21367 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.87810000 | 1.87810000 | 购买 |
| 21368 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 21369 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 21370 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 21371 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 21372 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 21373 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 21374 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 21375 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 21376 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.11670000 | 1.11820000 | 购买 |
| 21377 | 017405 | 兴业养老2035Y | 2026-06-22 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 21378 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2026-06-24 | 1.09580000 | 1.10080000 | 购买 |
| 21379 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-06-24 | 1.06030000 | 1.09330000 | 购买 |
| 21380 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |