| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-06-24 | 1.06030000 | 1.09330000 | 购买 |
| 21382 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 21383 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 0.89770000 | 0.89770000 | 购买 |
| 21384 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 21385 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 21386 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.29940000 | 1.30830000 | 购买 |
| 21387 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.78430000 | 1.84660000 | 购买 |
| 21388 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2026-06-22 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 21389 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |
| 21390 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.57450000 | 1.57450000 | 购买 |
| 21391 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.49260000 | 1.49260000 | 购买 |
| 21392 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.49460000 | 1.54260000 | 购买 |
| 21393 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 21394 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2026-06-24 | 1.00840000 | 2.53420000 | 购买 |
| 21395 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2026-06-24 | 2.93840000 | 2.93840000 | 购买 |
| 21396 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2026-06-24 | 1.48930000 | 1.48930000 | 购买 |
| 21397 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2026-06-24 | 1.83120000 | 1.83120000 | 购买 |
| 21398 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2026-06-24 | 1.45880000 | 1.45880000 | 购买 |
| 21399 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2026-06-24 | 1.78060000 | 1.78060000 | 购买 |
| 21400 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2026-06-24 | 1.02720000 | 1.10810000 | 购买 |