| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2026-03-27 | 1.89710000 | 2.06010000 | 购买 |
| 21382 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2026-03-27 | 1.87120000 | 2.03420000 | 购买 |
| 21383 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2026-03-27 | 1.37990000 | 1.51690000 | 购买 |
| 21384 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2026-03-27 | 2.15720000 | 2.15720000 | 购买 |
| 21385 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.33380000 | 1.33380000 | 购买 |
| 21386 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.30930000 | 1.30930000 | 购买 |
| 21387 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 21388 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 21389 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2026-03-27 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21390 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2026-03-27 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 21391 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2026-03-27 | 4.65200000 | 5.14000000 | 购买 |
| 21392 | 016743 | 长城永利债券A | 2026-03-27 | 1.05850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 21393 | 016744 | 长城永利债券C | 2026-03-27 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 21394 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2026-03-27 | 1.09440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 21395 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2026-03-27 | 1.08760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 21396 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-27 | 1.05190000 | 1.10090000 | 购买 |
| 21397 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-27 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 21398 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 21399 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-11-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 21400 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-11-20 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |