| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2026-03-27 | 1.08810000 | 1.10110000 | 购买 |
| 21402 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2026-03-27 | 1.02830000 | 1.08540000 | 购买 |
| 21403 | 017542 | 泓德泓利货币C | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21404 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2026-03-27 | 3.54280000 | 3.54280000 | 购买 |
| 21405 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21406 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21407 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2026-03-27 | 1.04690000 | 1.07190000 | 购买 |
| 21408 | 017493 | 东方红新动力混合C | 2026-03-27 | 5.80100000 | 5.80100000 | 购买 |
| 21409 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2026-03-27 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 21410 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2026-03-27 | 2.67880000 | 2.67880000 | 购买 |
| 21411 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2026-03-27 | 3.65800000 | 3.65800000 | 购买 |
| 21412 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21413 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2026-03-27 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 21414 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2026-03-27 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 21415 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-12-09 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 21416 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-12-09 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 21417 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2026-03-26 | 2.10480000 | 2.10480000 | 购买 |
| 21418 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2026-03-26 | 0.30480000 | 0.30480000 | 购买 |
| 21419 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2026-03-26 | 2.07530000 | 2.07530000 | 购买 |
| 21420 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2026-01-07 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |