| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2026-06-24 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 21402 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2026-06-24 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 21403 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 21404 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2026-06-18 | 1.07180000 | 1.11580000 | 购买 |
| 21405 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 21406 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2026-06-24 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 21407 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2026-06-24 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 21408 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 21409 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-22 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 21410 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2026-06-24 | 1.03960000 | 1.10680000 | 购买 |
| 21411 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2026-06-24 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 21412 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2026-06-24 | 3.50460000 | 3.50460000 | 购买 |
| 21413 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2026-06-24 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 21414 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2026-06-24 | 1.05140000 | 1.11390000 | 购买 |
| 21415 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2026-06-24 | 1.05000000 | 1.10800000 | 购买 |
| 21416 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 21417 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2026-06-24 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 21418 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2026-06-24 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 21419 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-24 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 21420 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-24 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |