| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2026-01-07 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21422 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-11-28 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21423 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-11-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 21424 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-11-28 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21425 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2026-03-27 | 1.14610000 | 1.29110000 | 购买 |
| 21426 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2026-03-27 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 21427 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2026-03-27 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 21428 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 21429 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 2.18290000 | 2.18290000 | 购买 |
| 21430 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 2.16890000 | 2.16890000 | 购买 |
| 21431 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.78790000 | 1.78790000 | 购买 |
| 21432 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.77660000 | 1.77660000 | 购买 |
| 21433 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2026-03-25 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 21434 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2026-03-27 | 2.06890000 | 2.06890000 | 购买 |
| 21435 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2026-03-27 | 1.84540000 | 1.84540000 | 购买 |
| 21436 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2026-03-27 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 21437 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2026-03-27 | 2.05400000 | 2.05400000 | 购买 |
| 21438 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2026-03-27 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 21439 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2026-03-27 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 21440 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2026-03-27 | 0.61510000 | 0.61510000 | 购买 |