| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2025-08-20 | 0.88740000 | 0.88740000 | 购买 |
| 21422 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2025-08-20 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 21423 | 010670 | 兴全合兴混合C | 2025-08-20 | 0.68240000 | 0.68240000 | 购买 |
| 21424 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2025-08-19 | 2.02700000 | 2.02700000 | 购买 |
| 21425 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2025-08-19 | 1.99710000 | 1.99710000 | 购买 |
| 21426 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2025-08-20 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 21427 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2025-08-20 | 2.29680000 | 2.29680000 | 购买 |
| 21428 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2025-08-20 | 1.14070000 | 1.19720000 | 购买 |
| 21429 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 21430 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2025-08-20 | 1.62330000 | 1.62330000 | 购买 |
| 21431 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2025-08-20 | 1.61460000 | 1.61460000 | 购买 |
| 21432 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2025-08-20 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 21433 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2025-08-20 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 21434 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2025-08-20 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 21435 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2025-08-20 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 21436 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2025-08-20 | 2.92200000 | 2.92200000 | 购买 |
| 21437 | 017626 | 长城久惠混合C | 2025-08-20 | 1.76360000 | 1.76360000 | 购买 |
| 21438 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2025-08-20 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 21439 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21440 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 2025-08-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |