| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-06-24 | 2.18520000 | 2.18520000 | 购买 |
| 21422 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-06-24 | 2.16640000 | 2.16640000 | 购买 |
| 21423 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-16 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 21424 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2026-06-24 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 21425 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2026-06-24 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21426 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2026-06-24 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 21427 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2026-06-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 21428 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 21429 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21430 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 2026-06-24 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 21431 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 2026-06-24 | 1.05980000 | 1.07480000 | 购买 |
| 21432 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05830000 | 1.10680000 | 购买 |
| 21433 | 005030 | 中银产业精选混合C | 2023-09-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 21434 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 2026-06-24 | 1.08510000 | 1.14010000 | 购买 |
| 21435 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 2026-06-24 | 0.77500000 | 0.77500000 | 购买 |
| 21436 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 2026-06-24 | 0.75920000 | 0.75920000 | 购买 |
| 21437 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-24 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 21438 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2026-06-24 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21439 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2026-06-24 | 0.65640000 | 0.65640000 | 购买 |
| 21440 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2026-06-24 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |