| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2026-06-24 | 0.63830000 | 0.63830000 | 购买 |
| 21442 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 2026-06-24 | 1.07560000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21443 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 2026-06-24 | 1.06850000 | 1.08620000 | 购买 |
| 21444 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2026-06-24 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 21445 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2026-06-24 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 21446 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2026-06-24 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21447 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-06-24 | 3.51510000 | 3.51510000 | 购买 |
| 21448 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2026-06-24 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 21449 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-06-24 | 3.48430000 | 3.48430000 | 购买 |
| 21450 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2026-02-27 | 1.41810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 21451 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2026-02-27 | 1.41360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 21452 | 017438 | 博时安悦短债A | 2026-06-24 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 21453 | 017439 | 博时安悦短债C | 2026-06-24 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 21454 | 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起A | 2026-06-24 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 21455 | 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起C | 2026-06-24 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 21456 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 2026-06-24 | 1.05020000 | 1.06030000 | 购买 |
| 21457 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2026-06-24 | 1.04520000 | 1.04620000 | 购买 |
| 21458 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 2024-01-30 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 21459 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 2024-01-30 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 21460 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2026-06-24 | 1.31110000 | 1.31110000 | 购买 |