| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2026-03-27 | 0.60720000 | 0.60720000 | 购买 |
| 21442 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21443 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2026-03-27 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 21444 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2026-03-27 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 21445 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 21446 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21447 | 008432 | 人保安睿定开 | 2026-03-27 | 1.02780000 | 1.07680000 | 购买 |
| 21448 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |
| 21449 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.86230000 | 0.86230000 | 购买 |
| 21450 | 008859 | 人保安和定开 | 2026-01-22 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21451 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 21452 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 21453 | 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 2026-03-27 | 1.01130000 | 1.06420000 | 购买 |
| 21454 | 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 2026-03-27 | 1.00790000 | 1.06080000 | 购买 |
| 21455 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2026-03-27 | 1.10370000 | 1.13870000 | 购买 |
| 21456 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 2026-03-27 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 21457 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2026-03-27 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 21458 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.01540000 | 1.07990000 | 购买 |
| 21459 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2026-03-27 | 0.93720000 | 0.93720000 | 购买 |
| 21460 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |