| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 21462 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.02890000 | 1.09490000 | 购买 |
| 21463 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 2026-03-27 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 21464 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 2026-03-27 | 1.13150000 | 1.18690000 | 购买 |
| 21465 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2025-12-23 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 21466 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2025-12-23 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 21467 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2026-03-27 | 1.04630000 | 1.13430000 | 购买 |
| 21468 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2026-03-27 | 1.03420000 | 1.12220000 | 购买 |
| 21469 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2026-03-27 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 21470 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2026-03-27 | 1.03530000 | 1.08690000 | 购买 |
| 21471 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2026-03-27 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 21472 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-03-27 | 1.04640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 21473 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-03-27 | 1.05710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 21474 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 21475 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 21476 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2026-03-27 | 0.97710000 | 1.01770000 | 购买 |
| 21477 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2026-03-27 | 0.96790000 | 1.00850000 | 购买 |
| 21478 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2026-03-27 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 21479 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2026-03-27 | 1.41350000 | 1.41350000 | 购买 |
| 21480 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2026-03-27 | 1.07380000 | 1.12380000 | 购买 |