| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2026-06-24 | 3.19500000 | 3.19500000 | 购买 |
| 21462 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2026-06-24 | 4.05180000 | 4.05180000 | 购买 |
| 21463 | 017305 | 国寿安保超短债债券A | 2026-06-24 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 21464 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 2026-06-24 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 21465 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 21466 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 21467 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 2026-06-24 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 21468 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 2026-06-24 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 21469 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2026-06-24 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 21470 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2026-06-24 | 1.36770000 | 1.36770000 | 购买 |
| 21471 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.24620000 | 1.24620000 | 购买 |
| 21472 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.23330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 21473 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.55690000 | 1.55690000 | 购买 |
| 21474 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.54090000 | 1.54090000 | 购买 |
| 21475 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 21476 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 21477 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |
| 21478 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 21479 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2026-06-24 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 21480 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2026-06-24 | 1.32210000 | 1.32210000 | 购买 |