| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2025-08-19 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 21462 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2025-08-19 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 21463 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 21464 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.30360000 | 1.30360000 | 购买 |
| 21465 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2025-08-20 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 21466 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2025-08-20 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 21467 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 2025-08-20 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 21468 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 2025-08-20 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 21469 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2025-08-19 | 2.08160000 | 2.08160000 | 购买 |
| 21470 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2025-08-19 | 2.06280000 | 2.06280000 | 购买 |
| 21471 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2025-08-20 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 21472 | 017737 | 融通慧心混合A | 2025-08-19 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 21473 | 017738 | 融通慧心混合C | 2025-08-19 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 21474 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2025-08-20 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21475 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2025-08-20 | 1.27750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 21476 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 21477 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 21478 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2025-08-20 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 21479 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2025-08-20 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21480 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2025-08-19 | 0.88570000 | 0.88570000 | 购买 |