| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21481 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2026-06-24 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 21482 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2026-06-24 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 21483 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2026-06-24 | 1.84960000 | 1.84960000 | 购买 |
| 21484 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2026-06-24 | 1.82420000 | 1.82420000 | 购买 |
| 21485 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21486 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21487 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 21488 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-06-24 | 4.51090000 | 4.51090000 | 购买 |
| 21489 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-06-24 | 4.41770000 | 4.41770000 | 购买 |
| 21490 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 21491 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 21492 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.60610000 | 1.60610000 | 购买 |
| 21493 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |
| 21494 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2026-06-23 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 21495 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2026-06-24 | 1.94170000 | 1.94170000 | 购买 |
| 21496 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2026-06-24 | 1.88900000 | 1.88900000 | 购买 |
| 21497 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2026-06-24 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 21498 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2026-06-24 | 2.51630000 | 2.51630000 | 购买 |
| 21499 | 017462 | 长城久祥混合C | 2026-06-24 | 3.27520000 | 3.27520000 | 购买 |
| 21500 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2026-06-24 | 1.17520000 | 1.17520000 | 购买 |