| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21481 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2026-03-27 | 1.06120000 | 1.11020000 | 购买 |
| 21482 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21483 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2026-03-27 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 21484 | 016148 | 融通通灿债券A | 2026-03-27 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 21485 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |
| 21486 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 21487 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.39340000 | 1.42040000 | 购买 |
| 21488 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.37990000 | 1.40690000 | 购买 |
| 21489 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 21490 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2026-03-27 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 21491 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2026-03-27 | 1.75310000 | 1.75310000 | 购买 |
| 21492 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2026-03-27 | 1.36280000 | 1.36280000 | 购买 |
| 21493 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2026-03-27 | 1.33780000 | 1.33780000 | 购买 |
| 21494 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21495 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21496 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2026-03-27 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 21497 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2026-03-27 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 21498 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 21499 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 21500 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-03-27 | 1.02250000 | 1.06710000 | 购买 |