| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21481 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21482 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21483 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21484 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2025-08-19 | 1.96110000 | 1.96110000 | 购买 |
| 21485 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2025-08-19 | 1.93250000 | 1.93250000 | 购买 |
| 21486 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2025-08-19 | 5.71610000 | 5.71610000 | 购买 |
| 21487 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-19 | 1.01990000 | 1.07600000 | 购买 |
| 21488 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2025-08-19 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 21489 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2025-08-19 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 21490 | 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 2024-02-08 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21491 | 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 2024-02-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 21492 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 21493 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 21494 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 1.02320000 | 1.04520000 | 购买 |
| 21495 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 21496 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 2025-08-19 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 21497 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2025-08-19 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 21498 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 21499 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 21500 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2025-08-19 | 1.51590000 | 1.51590000 | 购买 |