| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2026-06-24 | 2.97620000 | 3.13920000 | 购买 |
| 21502 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2026-06-24 | 2.93250000 | 3.09550000 | 购买 |
| 21503 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2026-06-24 | 1.39040000 | 1.52740000 | 购买 |
| 21504 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2026-06-24 | 2.26220000 | 2.26220000 | 购买 |
| 21505 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2026-06-24 | 1.59330000 | 1.59330000 | 购买 |
| 21506 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2026-06-24 | 1.56180000 | 1.56180000 | 购买 |
| 21507 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 21508 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 21509 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2026-06-24 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 21510 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2026-06-24 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 21511 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2026-06-24 | 6.93200000 | 7.42000000 | 购买 |
| 21512 | 016743 | 长城永利债券A | 2026-06-24 | 1.05240000 | 1.09280000 | 购买 |
| 21513 | 016744 | 长城永利债券C | 2026-06-24 | 1.07870000 | 1.08940000 | 购买 |
| 21514 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2026-06-24 | 1.10370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 21515 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2026-06-24 | 1.09600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 21516 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-24 | 1.05300000 | 1.10200000 | 购买 |
| 21517 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 21518 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-24 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 21519 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-11-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 21520 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-11-20 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |