| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2025-08-19 | 1.50140000 | 1.50140000 | 购买 |
| 21502 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 2025-08-15 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 21503 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2025-08-15 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 21504 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-19 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 21505 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2025-08-19 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 21506 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2025-08-19 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 21507 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2025-08-19 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 21508 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2025-08-19 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 21509 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2025-08-18 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 21510 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2025-08-18 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 21511 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2025-08-18 | 0.16510000 | 0.16510000 | 购买 |
| 21512 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2025-08-19 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 21513 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2025-08-19 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 21514 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-15 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 21515 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2025-08-19 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 21516 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2025-08-19 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 21517 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2025-08-19 | 0.82640000 | 0.82640000 | 购买 |
| 21518 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2025-08-19 | 0.81210000 | 0.81210000 | 购买 |
| 21519 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2025-08-19 | 1.11690000 | 1.15750000 | 购买 |
| 21520 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2025-08-19 | 1.11480000 | 1.15460000 | 购买 |