| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2026-06-24 | 1.09790000 | 1.11090000 | 购买 |
| 21522 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2026-06-24 | 1.03610000 | 1.09320000 | 购买 |
| 21523 | 017542 | 泓德泓利货币C | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21524 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2026-06-24 | 3.85350000 | 3.85350000 | 购买 |
| 21525 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21526 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21527 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2026-06-24 | 1.05400000 | 1.07900000 | 购买 |
| 21528 | 017493 | 东方红新动力混合C | 2026-06-24 | 6.18700000 | 6.18700000 | 购买 |
| 21529 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2026-06-24 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 21530 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2026-06-24 | 2.88300000 | 2.88300000 | 购买 |
| 21531 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2026-06-24 | 4.00300000 | 4.00300000 | 购买 |
| 21532 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21533 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2026-06-24 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 21534 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2026-06-24 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 21535 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-12-09 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 21536 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-12-09 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 21537 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2026-06-23 | 2.79790000 | 2.79790000 | 购买 |
| 21538 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2026-06-23 | 0.41040000 | 0.41040000 | 购买 |
| 21539 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2026-06-23 | 2.75590000 | 2.75590000 | 购买 |
| 21540 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2026-01-07 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |