| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2026-03-27 | 1.01650000 | 1.12070000 | 购买 |
| 21522 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2026-03-27 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 21523 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2026-03-27 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 21524 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2026-03-27 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 21525 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2026-03-27 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 21526 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2026-03-27 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 21527 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2026-03-27 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 21528 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.13930000 | 1.16120000 | 购买 |
| 21529 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.12520000 | 1.14690000 | 购买 |
| 21530 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.29880000 | 1.29880000 | 购买 |
| 21531 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 21532 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 21533 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-25 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 21534 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.01150000 | 1.09540000 | 购买 |
| 21535 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2026-03-27 | 1.02150000 | 1.11350000 | 购买 |
| 21536 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2026-03-27 | 1.02780000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21537 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 21538 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 21539 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-12-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21540 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-10-29 | 1.12810000 | 1.14450000 | 购买 |