| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2025-08-19 | 1.30040000 | 1.30040000 | 购买 |
| 21522 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2025-08-19 | 1.28750000 | 1.28750000 | 购买 |
| 21523 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2025-08-19 | 1.01290000 | 1.07680000 | 购买 |
| 21524 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2025-08-19 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 21525 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2025-08-19 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 21526 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 2025-08-19 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 21527 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2025-08-19 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 21528 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2025-08-19 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 21529 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 2025-08-19 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 21530 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 2025-08-19 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 21531 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 2025-08-19 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 21532 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2025-08-19 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 21533 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2025-08-19 | 1.44780000 | 1.44780000 | 购买 |
| 21534 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 2025-08-19 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 21535 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 2025-08-19 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 21536 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2025-08-19 | 1.12300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 21537 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-08-19 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 21538 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-08-19 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 21539 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2025-08-19 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 21540 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2025-08-19 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |