| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-19 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 21542 | 016717 | 中银中短债债券A | 2025-08-19 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 21543 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2025-08-19 | 1.00830000 | 1.07650000 | 购买 |
| 21544 | 016718 | 中银中短债债券C | 2025-08-19 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 21545 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2025-08-19 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 21546 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2025-08-19 | 0.96540000 | 0.96540000 | 购买 |
| 21547 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 21548 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21549 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2025-08-19 | 1.38190000 | 1.38190000 | 购买 |
| 21550 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2025-08-19 | 1.36220000 | 1.36220000 | 购买 |
| 21551 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2025-08-15 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 21552 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2025-08-19 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 21553 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2025-08-19 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 21554 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 21555 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 21556 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2025-08-19 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 21557 | 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 2025-08-19 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 21558 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2025-08-19 | 1.03180000 | 1.06680000 | 购买 |
| 21559 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 2025-08-19 | 1.09660000 | 1.14460000 | 购买 |
| 21560 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 2025-08-19 | 1.08890000 | 1.13690000 | 购买 |