| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2026-01-07 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21542 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-11-28 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21543 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-11-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 21544 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-11-28 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21545 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2026-06-24 | 1.17660000 | 1.32160000 | 购买 |
| 21546 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2026-06-24 | 1.42900000 | 1.42900000 | 购买 |
| 21547 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2026-06-24 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 21548 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.27440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 21549 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 3.87150000 | 3.87150000 | 购买 |
| 21550 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 3.84470000 | 3.84470000 | 购买 |
| 21551 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2026-06-24 | 2.69360000 | 2.69360000 | 购买 |
| 21552 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2026-06-24 | 2.67530000 | 2.67530000 | 购买 |
| 21553 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-22 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 21554 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2026-06-24 | 2.10910000 | 2.10910000 | 购买 |
| 21555 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2026-06-24 | 2.80790000 | 2.80790000 | 购买 |
| 21556 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2026-06-24 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 21557 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2026-06-24 | 2.43770000 | 2.43770000 | 购买 |
| 21558 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2026-06-24 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 21559 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2026-06-24 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 21560 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2026-06-24 | 0.54730000 | 0.54730000 | 购买 |