| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21561 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2026-06-24 | 0.53970000 | 0.53970000 | 购买 |
| 21562 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21563 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2026-06-24 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 21564 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2026-06-24 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 21565 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 21566 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21567 | 008432 | 人保安睿定开 | 2026-06-24 | 1.03510000 | 1.08410000 | 购买 |
| 21568 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |
| 21569 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.86230000 | 0.86230000 | 购买 |
| 21570 | 008859 | 人保安和定开 | 2026-01-22 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21571 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 21572 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 21573 | 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 2026-06-24 | 1.01780000 | 1.07070000 | 购买 |
| 21574 | 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 2026-06-24 | 1.01410000 | 1.06700000 | 购买 |
| 21575 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2026-06-24 | 1.10900000 | 1.14400000 | 购买 |
| 21576 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 2026-06-24 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 21577 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2026-06-24 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 21578 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2026-06-24 | 1.02400000 | 1.08850000 | 购买 |
| 21579 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2026-06-24 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 21580 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |