| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21561 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-25 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 21562 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.00560000 | 1.09210000 | 购买 |
| 21563 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.84870000 | 1.84870000 | 购买 |
| 21564 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 21565 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.23940000 | 1.23940000 | 购买 |
| 21566 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 21567 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2026-03-27 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 21568 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2026-03-27 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 21569 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 2026-03-27 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 21570 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 2026-03-27 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 21571 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2026-03-27 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 21572 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2026-03-27 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 21573 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 2026-03-27 | 1.18180000 | 1.33320000 | 购买 |
| 21574 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2026-03-27 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 21575 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2026-03-27 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 21576 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2026-03-27 | 2.10310000 | 2.15310000 | 购买 |
| 21577 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2026-03-27 | 2.06930000 | 2.11930000 | 购买 |
| 21578 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2026-03-27 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 21579 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2026-03-27 | 1.10120000 | 1.10920000 | 购买 |
| 21580 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2026-03-27 | 1.03400000 | 1.04200000 | 购买 |