| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 21582 | 016577 | 中银创新成长混合A | 2024-01-12 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 21583 | 016578 | 中银创新成长混合C | 2024-01-12 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 21584 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 21585 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.19940000 | 1.19940000 | 购买 |
| 21586 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 21587 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2026-03-27 | 1.05280000 | 1.10380000 | 购买 |
| 21588 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 21589 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 2026-03-27 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 21590 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 2026-03-27 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 21591 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 2026-03-27 | 1.76420000 | 1.76420000 | 购买 |
| 21592 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2026-03-27 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 21593 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2026-03-27 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 21594 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 2026-03-27 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 21595 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 2026-03-27 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 21596 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2026-03-27 | 1.45800000 | 1.45800000 | 购买 |
| 21597 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2026-03-27 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 21598 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 2025-10-30 | 1.06560000 | 2.92250000 | 购买 |
| 21599 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2026-03-27 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 21600 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2026-03-27 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |