| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2025-08-19 | 0.86420000 | 0.86420000 | 购买 |
| 21582 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2025-08-19 | 1.25630000 | 1.25630000 | 购买 |
| 21583 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 2025-08-19 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 21584 | 017906 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2025-08-15 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 21585 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-08-15 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 21586 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 21587 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 21588 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2025-08-19 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 21589 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2025-08-19 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21590 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2025-08-19 | 1.48930000 | 1.48930000 | 购买 |
| 21591 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2025-08-19 | 1.47450000 | 1.47450000 | 购买 |
| 21592 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2025-08-15 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 21593 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2025-08-15 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21594 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 2025-08-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21595 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2025-08-19 | 1.00210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21596 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-08-19 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 21597 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2025-08-15 | 1.05410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 21598 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2025-08-19 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 21599 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2025-08-19 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 21600 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2025-08-19 | 1.01590000 | 1.07510000 | 购买 |