| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21582 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 2026-06-24 | 1.03910000 | 1.10510000 | 购买 |
| 21583 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 2026-06-24 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 21584 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 2026-06-24 | 1.14680000 | 1.20220000 | 购买 |
| 21585 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2025-12-23 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 21586 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2025-12-23 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 21587 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2026-06-24 | 1.04640000 | 1.14340000 | 购买 |
| 21588 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2026-06-24 | 1.03450000 | 1.13050000 | 购买 |
| 21589 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2026-06-24 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 21590 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2026-06-24 | 1.02820000 | 1.09430000 | 购买 |
| 21591 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2026-06-24 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 21592 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-06-24 | 1.03880000 | 1.13380000 | 购买 |
| 21593 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-06-24 | 1.04630000 | 1.13430000 | 购买 |
| 21594 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.50840000 | 1.50840000 | 购买 |
| 21595 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.48840000 | 1.48840000 | 购买 |
| 21596 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2026-06-24 | 0.99970000 | 1.04030000 | 购买 |
| 21597 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2026-06-24 | 0.98950000 | 1.03010000 | 购买 |
| 21598 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2026-06-24 | 2.54980000 | 2.54980000 | 购买 |
| 21599 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2026-06-24 | 2.49720000 | 2.49720000 | 购买 |
| 21600 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2026-06-24 | 1.06660000 | 1.11660000 | 购买 |