| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2026-03-27 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 21602 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2026-03-27 | 1.04200000 | 1.07700000 | 购买 |
| 21603 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 2026-03-27 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 21604 | 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 2026-01-16 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 21605 | 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 2026-01-16 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 21606 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.03560000 | 1.10670000 | 购买 |
| 21607 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2026-02-24 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 21608 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2026-02-24 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 21609 | 016376 | 易米和丰债券A | 2026-03-27 | 1.30480000 | 1.44080000 | 购买 |
| 21610 | 016377 | 易米和丰债券C | 2026-03-27 | 1.27460000 | 1.41060000 | 购买 |
| 21611 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2026-03-27 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 21612 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2026-03-27 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 21613 | 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2026-03-27 | 1.07600000 | 1.11660000 | 购买 |
| 21614 | 017417 | 易方达裕如混合C | 2026-03-27 | 1.39370000 | 1.39370000 | 购买 |
| 21615 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.38570000 | 1.38570000 | 购买 |
| 21616 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 21617 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 21618 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 21619 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2026-03-27 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 21620 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2026-03-27 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |