| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2026-06-24 | 1.05300000 | 1.10200000 | 购买 |
| 21602 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21603 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2026-06-24 | 1.19510000 | 1.19510000 | 购买 |
| 21604 | 016148 | 融通通灿债券A | 2026-06-24 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 21605 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |
| 21606 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 21607 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 1.34990000 | 1.37690000 | 购买 |
| 21608 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 1.33580000 | 1.36280000 | 购买 |
| 21609 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2026-06-24 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 21610 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2026-06-24 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 21611 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2026-06-24 | 1.66190000 | 1.66190000 | 购买 |
| 21612 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2026-06-24 | 1.45170000 | 1.45170000 | 购买 |
| 21613 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2026-06-24 | 1.42340000 | 1.42340000 | 购买 |
| 21614 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21615 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21616 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2026-06-24 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 21617 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2026-06-24 | 1.24580000 | 1.24580000 | 购买 |
| 21618 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 21619 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2026-06-22 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21620 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-06-24 | 1.03140000 | 1.07600000 | 购买 |