| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21621 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2025-08-15 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 21622 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2025-08-19 | 1.02850000 | 1.07830000 | 购买 |
| 21623 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 2025-08-19 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 21624 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 2025-08-19 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 21625 | 017712 | 浦银安盛货币D | 2025-08-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21626 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2025-08-19 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 21627 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2025-08-19 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 21628 | 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 2025-08-19 | 1.03510000 | 1.08710000 | 购买 |
| 21629 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2025-08-15 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 21630 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 2025-08-19 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 21631 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 2025-08-19 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 21632 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2025-08-19 | 1.49190000 | 1.49190000 | 购买 |
| 21633 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2025-08-18 | 1.47670000 | 1.47670000 | 购买 |
| 21634 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2025-08-19 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 21635 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2025-08-19 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 21636 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-08-19 | 1.05480000 | 1.06980000 | 购买 |
| 21637 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-08-19 | 1.05040000 | 1.06460000 | 购买 |
| 21638 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2025-08-19 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 21639 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2025-08-19 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 21640 | 017885 | 长城久润混合C | 2025-08-19 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |