| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21621 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2026-03-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 21622 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2026-03-27 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 21623 | 016353 | 兴银合泰债券A | 2026-03-27 | 1.04870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 21624 | 016354 | 兴银合泰债券C | 2026-03-27 | 1.05470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 21625 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2026-03-27 | 1.35010000 | 1.35010000 | 购买 |
| 21626 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2026-03-27 | 1.33450000 | 1.33450000 | 购买 |
| 21627 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2026-03-27 | 1.25930000 | 1.25930000 | 购买 |
| 21628 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2026-03-27 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 21629 | 017771 | 华夏聚利债券C | 2026-03-27 | 2.12040000 | 2.12040000 | 购买 |
| 21630 | 017763 | 银河领先债券C | 2026-03-27 | 1.29040000 | 1.32340000 | 购买 |
| 21631 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2026-03-27 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 21632 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2026-03-27 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 21633 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2026-03-16 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 21634 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2026-03-16 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 21635 | 010670 | 兴全合兴混合C | 2026-03-27 | 0.81920000 | 0.81920000 | 购买 |
| 21636 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2026-03-26 | 2.72580000 | 2.72580000 | 购买 |
| 21637 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2026-03-26 | 2.67570000 | 2.67570000 | 购买 |
| 21638 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2026-03-27 | 1.49860000 | 1.49860000 | 购买 |
| 21639 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2026-03-27 | 2.71490000 | 2.71490000 | 购买 |
| 21640 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2026-03-27 | 1.13400000 | 1.21400000 | 购买 |