| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21621 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2026-06-24 | 1.11090000 | 1.15620000 | 购买 |
| 21622 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2026-06-24 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 21623 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2026-06-24 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 21624 | 016420 | 国泰安璟债券C | 2026-06-24 | 1.06310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 21625 | 016419 | 国泰安璟债券A | 2026-06-24 | 1.06460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 21626 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2026-06-24 | 1.41080000 | 1.41080000 | 购买 |
| 21627 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2026-06-24 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 21628 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2026-06-24 | 2.22980000 | 2.22980000 | 购买 |
| 21629 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2026-06-24 | 2.18650000 | 2.18650000 | 购买 |
| 21630 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2026-06-24 | 1.06980000 | 1.09180000 | 购买 |
| 21631 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2026-06-24 | 1.05800000 | 1.08000000 | 购买 |
| 21632 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21633 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 2026-06-24 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21634 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-06-24 | 0.65180000 | 0.65180000 | 购买 |
| 21635 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-06-24 | 0.64290000 | 0.64290000 | 购买 |
| 21636 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 2026-06-24 | 0.64610000 | 0.64610000 | 购买 |
| 21637 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2026-06-24 | 2.22060000 | 2.22060000 | 购买 |
| 21638 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2026-06-24 | 2.17540000 | 2.17540000 | 购买 |
| 21639 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21640 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | 购买 |