| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2026-01-05 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21642 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2026-03-27 | 2.05470000 | 2.05470000 | 购买 |
| 21643 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2026-03-27 | 2.04050000 | 2.04050000 | 购买 |
| 21644 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 21645 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 21646 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2026-03-27 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 21647 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2026-03-27 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 21648 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2026-03-27 | 3.95300000 | 3.95300000 | 购买 |
| 21649 | 017626 | 长城久惠混合C | 2026-03-27 | 1.77620000 | 1.77620000 | 购买 |
| 21650 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2026-03-27 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 21651 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21652 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21653 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 2026-03-27 | 1.50940000 | 1.50940000 | 购买 |
| 21654 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2026-03-27 | 1.48180000 | 1.48180000 | 购买 |
| 21655 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2026-03-27 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 21656 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2026-03-27 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 21657 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2026-03-27 | 1.45500000 | 1.45500000 | 购买 |
| 21658 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2026-03-27 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 21659 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2026-03-27 | 1.07390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 21660 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2026-03-27 | 1.06410000 | 1.10410000 | 购买 |