| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2026-06-24 | 1.01740000 | 1.12710000 | 购买 |
| 21642 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2026-06-24 | 1.25440000 | 1.25440000 | 购买 |
| 21643 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2026-06-24 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 21644 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2026-06-24 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 21645 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2026-06-24 | 1.21190000 | 1.21190000 | 购买 |
| 21646 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2026-06-24 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 21647 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2026-06-24 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 21648 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2026-06-24 | 1.13540000 | 1.15730000 | 购买 |
| 21649 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2026-06-24 | 1.12030000 | 1.14200000 | 购买 |
| 21650 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2026-06-24 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 21651 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2026-06-24 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 21652 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 21653 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-22 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 21654 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.01880000 | 1.10270000 | 购买 |
| 21655 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2026-06-24 | 1.02370000 | 1.11570000 | 购买 |
| 21656 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2026-06-24 | 1.02930000 | 1.10010000 | 购买 |
| 21657 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.46320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 21658 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.43900000 | 1.43900000 | 购买 |
| 21659 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-12-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21660 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-10-29 | 1.12810000 | 1.14450000 | 购买 |