| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2026-03-27 | 1.13050000 | 1.36350000 | 购买 |
| 21662 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2026-03-27 | 1.05900000 | 1.35200000 | 购买 |
| 21663 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2026-03-27 | 1.05510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 21664 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2026-03-27 | 1.05420000 | 1.08920000 | 购买 |
| 21665 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2026-03-27 | 1.18760000 | 1.26060000 | 购买 |
| 21666 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2026-03-27 | 1.04630000 | 1.13930000 | 购买 |
| 21667 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2026-03-27 | 1.01580000 | 1.05410000 | 购买 |
| 21668 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2026-03-27 | 1.10540000 | 1.17690000 | 购买 |
| 21669 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 2026-03-27 | 0.95230000 | 0.95230000 | 购买 |
| 21670 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 2026-03-27 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 21671 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2026-03-27 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 21672 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2026-03-27 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |
| 21673 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2026-03-27 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 21674 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2026-03-27 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 21675 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 21676 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.65510000 | 1.65510000 | 购买 |
| 21677 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2026-03-27 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 21678 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2026-03-27 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 21679 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.25090000 | 1.25090000 | 购买 |
| 21680 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |