| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2025-10-29 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 21662 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21663 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2026-06-24 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 21664 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2026-06-24 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 21665 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.06260000 | 1.11160000 | 购买 |
| 21666 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 21667 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 21668 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2026-06-24 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 21669 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 2026-06-24 | 1.41310000 | 1.41310000 | 购买 |
| 21670 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 21671 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2026-06-24 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 21672 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2026-06-24 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 21673 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 2026-06-24 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 21674 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2026-06-24 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 21675 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-01-19 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 21676 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.12250000 | 1.14450000 | 购买 |
| 21677 | 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2026-06-24 | 1.00810000 | 1.07830000 | 购买 |
| 21678 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-02-06 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 21679 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 21680 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |