| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21681 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2025-08-19 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21682 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2025-08-19 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 21683 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2025-08-19 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 21684 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2025-08-19 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 21685 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2025-08-19 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 21686 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2025-08-19 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 21687 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2025-08-19 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 21688 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2025-08-18 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 21689 | 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 2025-08-19 | 1.59600000 | 1.59600000 | 购买 |
| 21690 | 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 2025-08-19 | 1.58030000 | 1.58030000 | 购买 |
| 21691 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2025-08-19 | 1.24340000 | 1.24340000 | 购买 |
| 21692 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2025-08-19 | 1.22530000 | 1.22530000 | 购买 |
| 21693 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2025-08-19 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 21694 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2025-08-19 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |
| 21695 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2025-08-19 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 21696 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2025-08-19 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 21697 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2025-08-19 | 1.45280000 | 1.45280000 | 购买 |
| 21698 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2025-08-19 | 1.44250000 | 1.44250000 | 购买 |
| 21699 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2025-08-19 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 21700 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2025-08-19 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |