| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21681 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2026-03-26 | 1.95880000 | 1.95880000 | 购买 |
| 21682 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2026-03-26 | 1.93650000 | 1.93650000 | 购买 |
| 21683 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2026-03-27 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 21684 | 017737 | 融通慧心混合A | 2026-03-27 | 1.84480000 | 1.84480000 | 购买 |
| 21685 | 017738 | 融通慧心混合C | 2026-03-27 | 1.81640000 | 1.81640000 | 购买 |
| 21686 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2026-03-27 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 21687 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2026-03-27 | 1.33300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 21688 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21689 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 21690 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2026-03-27 | 1.22090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 21691 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2026-03-27 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 21692 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2026-03-27 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 21693 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-09-06 | 1.00170000 | 1.04540000 | 购买 |
| 21694 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21695 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21696 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21697 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2026-03-27 | 2.72100000 | 2.72100000 | 购买 |
| 21698 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2026-03-27 | 2.67160000 | 2.67160000 | 购买 |
| 21699 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2026-03-27 | 5.41630000 | 5.41630000 | 购买 |
| 21700 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-21 | 1.02000000 | 1.07610000 | 购买 |