| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2025-08-18 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 21702 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2025-08-18 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 21703 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2025-08-18 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 21704 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 21705 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2025-08-18 | 1.65750000 | 1.65750000 | 购买 |
| 21706 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2025-08-18 | 1.63880000 | 1.63880000 | 购买 |
| 21707 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2025-08-19 | 1.24620000 | 1.24620000 | 购买 |
| 21708 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2025-08-19 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 21709 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2025-08-19 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 21710 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2025-08-19 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 21711 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2025-08-19 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 21712 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2025-08-15 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 21713 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2025-08-15 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 21714 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2025-08-19 | 0.80570000 | 0.80570000 | 购买 |
| 21715 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2025-08-19 | 0.79790000 | 0.79790000 | 购买 |
| 21716 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2025-08-19 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 21717 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2025-08-19 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 21718 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2025-08-19 | 1.44240000 | 1.44240000 | 购买 |
| 21719 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2025-08-19 | 1.42470000 | 1.42470000 | 购买 |
| 21720 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2025-08-19 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |