| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | 017874 | 国金量化多策略C | 2025-08-19 | 1.40860000 | 1.40860000 | 购买 |
| 21722 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2025-08-19 | 0.89120000 | 0.89120000 | 购买 |
| 21723 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2025-08-19 | 1.85780000 | 1.85780000 | 购买 |
| 21724 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2025-08-19 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 21725 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2025-08-15 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 21726 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2025-08-19 | 1.25620000 | 1.25620000 | 购买 |
| 21727 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2025-08-19 | 1.24720000 | 1.24720000 | 购买 |
| 21728 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2025-08-19 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 21729 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2025-08-19 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 21730 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2025-08-19 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 21731 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2025-08-19 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 21732 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2025-08-19 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |
| 21733 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2025-08-19 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 21734 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2025-08-19 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 21735 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2025-08-19 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 21736 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2025-08-19 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 21737 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2025-08-19 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 21738 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2025-08-19 | 1.06790000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21739 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2025-08-19 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 21740 | 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A | 2025-08-19 | 0.84500000 | 0.84500000 | 购买 |