| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 21722 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-03-26 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 21723 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-03-26 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 21724 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-03-26 | 0.15900000 | 0.15900000 | 购买 |
| 21725 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2026-03-27 | 1.47130000 | 1.47130000 | 购买 |
| 21726 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2026-03-27 | 1.45330000 | 1.45330000 | 购买 |
| 21727 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-25 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 21728 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2026-03-27 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 21729 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2026-03-27 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 21730 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2026-03-27 | 0.86670000 | 0.86670000 | 购买 |
| 21731 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2026-03-27 | 0.84860000 | 0.84860000 | 购买 |
| 21732 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2026-03-27 | 1.13330000 | 1.17390000 | 购买 |
| 21733 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2026-03-27 | 1.13050000 | 1.17030000 | 购买 |
| 21734 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2026-03-27 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 21735 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2026-03-27 | 1.48110000 | 1.48110000 | 购买 |
| 21736 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2026-03-27 | 1.01060000 | 1.09280000 | 购买 |
| 21737 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2026-03-27 | 1.48120000 | 1.48120000 | 购买 |
| 21738 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2026-03-27 | 1.45400000 | 1.45400000 | 购买 |
| 21739 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 21740 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2026-03-27 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |