| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21741 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2026-06-25 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 21742 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2026-06-25 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 21743 | 016353 | 兴银合泰债券A | 2026-06-24 | 1.05740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 21744 | 016354 | 兴银合泰债券C | 2026-06-24 | 1.06310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 21745 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2026-06-25 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 21746 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2026-06-25 | 1.34960000 | 1.34960000 | 购买 |
| 21747 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2026-04-13 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 21748 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2026-04-13 | 1.26950000 | 1.26950000 | 购买 |
| 21749 | 017771 | 华夏聚利债券C | 2026-06-25 | 2.18760000 | 2.18760000 | 购买 |
| 21750 | 017763 | 银河领先债券C | 2026-06-25 | 1.29750000 | 1.33050000 | 购买 |
| 21751 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2026-06-25 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 21752 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2026-06-25 | 1.29570000 | 1.29570000 | 购买 |
| 21753 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2026-03-16 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 21754 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2026-03-16 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 21755 | 010670 | 兴全合兴混合C | 2026-06-25 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 21756 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2026-06-24 | 4.75060000 | 4.75060000 | 购买 |
| 21757 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2026-06-24 | 4.65630000 | 4.65630000 | 购买 |
| 21758 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2026-06-25 | 2.63530000 | 2.63530000 | 购买 |
| 21759 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2026-06-25 | 2.66670000 | 2.66670000 | 购买 |
| 21760 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2026-06-25 | 1.14430000 | 1.22430000 | 购买 |