| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21741 | 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | 2025-08-19 | 0.83660000 | 0.83660000 | 购买 |
| 21742 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2025-08-15 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 21743 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2025-08-15 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 21744 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2025-08-19 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 21745 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2025-08-19 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 21746 | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | 购买 | |
| 21747 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 2025-08-19 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |
| 21748 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2025-08-19 | 1.27440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 21749 | 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | 2025-08-19 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 21750 | 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | 2025-08-19 | 1.22620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 21751 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2025-08-19 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 21752 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2025-08-19 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 21753 | 017723 | 银华心质混合A | 2025-08-19 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 21754 | 017724 | 银华心质混合C | 2025-08-19 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 21755 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21756 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21757 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2025-08-19 | 1.10580000 | 1.13330000 | 购买 |
| 21758 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-08-18 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 21759 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-08-18 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 21760 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2025-08-19 | 1.02980000 | 1.06980000 | 购买 |