| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21741 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2026-03-27 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 21742 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 21743 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 2026-03-02 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 21744 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 2026-03-02 | 1.20520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 21745 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2026-03-27 | 1.84690000 | 1.84690000 | 购买 |
| 21746 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2026-03-27 | 1.82430000 | 1.82430000 | 购买 |
| 21747 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 21748 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 21749 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2026-03-27 | 1.13960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 21750 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21751 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21752 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2026-03-27 | 1.68640000 | 1.68640000 | 购买 |
| 21753 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2026-03-27 | 1.65610000 | 1.65610000 | 购买 |
| 21754 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 21755 | 016717 | 中银中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 21756 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.00470000 | 1.08630000 | 购买 |
| 21757 | 016718 | 中银中短债债券C | 2026-03-27 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 21758 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2026-03-27 | 1.14330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 21759 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2026-03-27 | 1.12220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 21760 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |