| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2026-01-05 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21762 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2026-06-24 | 1.84260000 | 1.84260000 | 购买 |
| 21763 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2026-06-24 | 1.82880000 | 1.82880000 | 购买 |
| 21764 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2026-06-25 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 21765 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2026-06-25 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 21766 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2026-06-25 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 21767 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2026-06-25 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 21768 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2026-06-25 | 3.71300000 | 3.71300000 | 购买 |
| 21769 | 017626 | 长城久惠混合C | 2026-06-25 | 1.80520000 | 1.80520000 | 购买 |
| 21770 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2026-06-25 | 1.37540000 | 1.37540000 | 购买 |
| 21771 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21772 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21773 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 2026-06-24 | 2.75360000 | 2.75360000 | 购买 |
| 21774 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2026-06-24 | 2.69910000 | 2.69910000 | 购买 |
| 21775 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2026-06-24 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 21776 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2026-06-24 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 21777 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2026-06-24 | 1.87870000 | 1.87870000 | 购买 |
| 21778 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2026-06-24 | 1.82980000 | 1.82980000 | 购买 |
| 21779 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2026-06-24 | 1.08610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 21780 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2026-06-24 | 1.07540000 | 1.11540000 | 购买 |