| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21762 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2026-03-27 | 2.05810000 | 2.05810000 | 购买 |
| 21763 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2026-03-27 | 2.01970000 | 2.01970000 | 购买 |
| 21764 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.08260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 21765 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 21766 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.19280000 | 1.19280000 | 购买 |
| 21767 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 21768 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 21769 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2026-02-13 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 21770 | 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 2026-02-13 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 21771 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.04580000 | 1.08080000 | 购买 |
| 21772 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 2026-03-27 | 1.07090000 | 1.13890000 | 购买 |
| 21773 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 2026-03-27 | 1.06210000 | 1.13010000 | 购买 |
| 21774 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2026-03-26 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 21775 | 017757 | 银河新动能混合C | 2026-03-27 | 2.02610000 | 2.02610000 | 购买 |
| 21776 | 017758 | 银河智慧混合C | 2026-03-27 | 2.32240000 | 2.32240000 | 购买 |
| 21777 | 017759 | 银河研究精选混合C | 2026-03-27 | 1.99330000 | 1.99330000 | 购买 |
| 21778 | 017760 | 银河智造混合C | 2026-03-27 | 2.92000000 | 2.92000000 | 购买 |
| 21779 | 017761 | 银河智联混合C | 2026-03-27 | 3.62100000 | 3.62100000 | 购买 |
| 21780 | 017762 | 银河转型混合C | 2026-03-27 | 0.44100000 | 0.44100000 | 购买 |