| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2025-08-18 | 1.03730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 21762 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 21763 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2025-08-18 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 21764 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2025-08-18 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 21765 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2025-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21766 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2025-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21767 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2025-08-18 | 2.31710000 | 2.31710000 | 购买 |
| 21768 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2025-08-14 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 21769 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-18 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 21770 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2025-08-18 | 1.28680000 | 1.28680000 | 购买 |
| 21771 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2025-08-18 | 1.27760000 | 1.27760000 | 购买 |
| 21772 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2025-08-18 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 21773 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2025-08-18 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
| 21774 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2025-08-14 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 21775 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2025-08-14 | 0.95570000 | 0.95570000 | 购买 |
| 21776 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2025-08-18 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 21777 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2025-08-18 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 21778 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2025-08-18 | 0.86170000 | 0.86170000 | 购买 |
| 21779 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 2025-08-18 | 1.32970000 | 1.32970000 | 购买 |
| 21780 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 2025-08-18 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |