| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21781 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2026-03-27 | 1.70960000 | 1.70960000 | 购买 |
| 21782 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2026-03-27 | 1.68030000 | 1.68030000 | 购买 |
| 21783 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2026-03-27 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 21784 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2026-03-27 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 21785 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 2026-03-27 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 21786 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 2026-03-27 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 21787 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2026-03-27 | 1.45090000 | 1.45090000 | 购买 |
| 21788 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2026-03-27 | 1.42910000 | 1.42910000 | 购买 |
| 21789 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2026-03-27 | 1.11320000 | 1.12190000 | 购买 |
| 21790 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2026-03-27 | 1.49050000 | 1.49050000 | 购买 |
| 21791 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2026-03-27 | 1.47210000 | 1.47210000 | 购买 |
| 21792 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2026-03-27 | 1.26530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 21793 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2026-03-27 | 1.38870000 | 1.38870000 | 购买 |
| 21794 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2026-03-27 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 21795 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2026-03-27 | 1.35340000 | 1.35340000 | 购买 |
| 21796 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 2026-03-27 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 21797 | 017906 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 21798 | 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 21799 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2025-11-11 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 21800 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2025-11-11 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |