| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21781 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2026-06-25 | 1.19240000 | 1.42540000 | 购买 |
| 21782 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2026-06-25 | 1.11680000 | 1.40980000 | 购买 |
| 21783 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2026-06-25 | 1.06520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 21784 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2026-06-25 | 1.06380000 | 1.09880000 | 购买 |
| 21785 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2026-06-25 | 1.18990000 | 1.26290000 | 购买 |
| 21786 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2026-06-25 | 1.05640000 | 1.14940000 | 购买 |
| 21787 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2026-06-18 | 1.02310000 | 1.06140000 | 购买 |
| 21788 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2026-06-25 | 1.11490000 | 1.18640000 | 购买 |
| 21789 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 2026-06-25 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 21790 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 2026-06-25 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 21791 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2026-06-25 | 1.30050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 21792 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2026-06-25 | 1.27510000 | 1.27510000 | 购买 |
| 21793 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2026-06-25 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 21794 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2026-06-25 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 21795 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2026-06-25 | 2.60950000 | 2.60950000 | 购买 |
| 21796 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2026-06-25 | 2.55790000 | 2.55790000 | 购买 |
| 21797 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2026-06-25 | 1.32250000 | 1.32250000 | 购买 |
| 21798 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2026-06-25 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 21799 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 21800 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |