| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2026-06-24 | 2.29480000 | 2.29480000 | 购买 |
| 21802 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2026-06-24 | 2.26650000 | 2.26650000 | 购买 |
| 21803 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2026-06-25 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 21804 | 017737 | 融通慧心混合A | 2026-06-25 | 3.29120000 | 3.29120000 | 购买 |
| 21805 | 017738 | 融通慧心混合C | 2026-06-25 | 3.24400000 | 3.24400000 | 购买 |
| 21806 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2026-06-25 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 21807 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2026-06-25 | 1.80940000 | 1.80940000 | 购买 |
| 21808 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 21809 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 21810 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2026-06-25 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 21811 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2026-06-25 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 21812 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2026-06-25 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 21813 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-09-06 | 1.00170000 | 1.04540000 | 购买 |
| 21814 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21815 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21816 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21817 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2026-06-25 | 5.26060000 | 5.26060000 | 购买 |
| 21818 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2026-06-25 | 5.15760000 | 5.15760000 | 购买 |
| 21819 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2026-06-25 | 4.38580000 | 4.38580000 | 购买 |
| 21820 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-21 | 1.02000000 | 1.07610000 | 购买 |