| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2025-08-18 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 21802 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2025-08-18 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21803 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2025-08-18 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 21804 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2025-08-18 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 21805 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2025-08-18 | 1.87150000 | 1.94150000 | 购买 |
| 21806 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-14 | 0.93860000 | 0.93860000 | 购买 |
| 21807 | 017915 | 中海消费混合C | 2025-08-18 | 3.14600000 | 3.14600000 | 购买 |
| 21808 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2025-08-18 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 21809 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2025-08-18 | 1.52890000 | 1.52890000 | 购买 |
| 21810 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2025-08-18 | 2.27590000 | 2.27590000 | 购买 |
| 21811 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2025-08-18 | 1.58100000 | 1.71300000 | 购买 |
| 21812 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2025-08-18 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |
| 21813 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2025-08-18 | 1.30110000 | 1.30110000 | 购买 |
| 21814 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2025-08-18 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 21815 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2025-08-18 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 21816 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2025-08-18 | 2.30600000 | 2.30600000 | 购买 |
| 21817 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2025-08-18 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 21818 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2025-08-18 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 21819 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2025-08-18 | 2.83900000 | 2.83900000 | 购买 |
| 21820 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2025-08-18 | 1.71520000 | 1.71520000 | 购买 |