| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21821 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2025-08-18 | 1.69860000 | 1.69860000 | 购买 |
| 21822 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2025-08-15 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 21823 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-08-18 | 1.00760000 | 1.07290000 | 购买 |
| 21824 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-08-18 | 1.00600000 | 1.07020000 | 购买 |
| 21825 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2025-04-14 | 1.03860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 21826 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2025-08-18 | 1.63820000 | 1.63820000 | 购买 |
| 21827 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2025-08-18 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 21828 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2025-08-18 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 21829 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2025-08-18 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 21830 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2025-08-18 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 21831 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2025-08-18 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 21832 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2025-08-18 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 21833 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2025-08-18 | 1.50240000 | 1.50240000 | 购买 |
| 21834 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2025-08-18 | 1.48180000 | 1.48180000 | 购买 |
| 21835 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2025-08-18 | 1.20330000 | 1.20330000 | 购买 |
| 21836 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 2025-08-18 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 21837 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2025-08-18 | 0.79670000 | 0.79670000 | 购买 |
| 21838 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2025-08-18 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 21839 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2025-08-18 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 21840 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2025-08-18 | 2.15740000 | 2.15740000 | 购买 |