| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21821 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.23430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 21822 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-25 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 21823 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2026-03-25 | 1.03330000 | 1.05820000 | 购买 |
| 21824 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2026-03-25 | 1.02250000 | 1.04720000 | 购买 |
| 21825 | 016639 | 南方达元债券A | 2026-03-27 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 21826 | 016640 | 南方达元债券C | 2026-03-27 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 21827 | 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.21020000 | 1.21020000 | 购买 |
| 21828 | 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 21829 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 21830 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 21831 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2026-03-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21832 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2026-03-27 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 21833 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 21834 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 21835 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-03-27 | 1.01940000 | 1.08870000 | 购买 |
| 21836 | 017826 | 兴全欣越混合A | 2026-03-27 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 21837 | 017827 | 兴全欣越混合C | 2026-03-27 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 21838 | 017712 | 浦银安盛货币D | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21839 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 21840 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |