| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21821 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2026-06-25 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 21822 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2026-06-25 | 1.42900000 | 1.42900000 | 购买 |
| 21823 | 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 2024-02-08 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21824 | 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 2024-02-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 21825 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 21826 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 21827 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 1.02320000 | 1.04520000 | 购买 |
| 21828 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 21829 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.87690000 | 1.87690000 | 购买 |
| 21830 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.82760000 | 1.82760000 | 购买 |
| 21831 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 21832 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 21833 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2026-03-17 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 21834 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2026-03-17 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 21835 | 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.27210000 | 1.27210000 | 购买 |
| 21836 | 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 21837 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-25 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 21838 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-06-25 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 21839 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-06-25 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 21840 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2026-06-25 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |