| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21841 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2026-06-25 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 21842 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-06-24 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 21843 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-06-24 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 21844 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-06-24 | 0.15340000 | 0.15340000 | 购买 |
| 21845 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2026-06-25 | 1.91910000 | 1.91910000 | 购买 |
| 21846 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2026-06-25 | 1.89400000 | 1.89400000 | 购买 |
| 21847 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-23 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 21848 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2026-06-25 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 21849 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2026-06-25 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 21850 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2026-06-25 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 21851 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2026-06-25 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 21852 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2026-06-25 | 1.15240000 | 1.19300000 | 购买 |
| 21853 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2026-06-25 | 1.14940000 | 1.18920000 | 购买 |
| 21854 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2026-06-25 | 2.30790000 | 2.30790000 | 购买 |
| 21855 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2026-06-25 | 2.27720000 | 2.27720000 | 购买 |
| 21856 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2026-06-01 | 1.01700000 | 1.09920000 | 购买 |
| 21857 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2026-06-25 | 1.87160000 | 1.87160000 | 购买 |
| 21858 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2026-06-25 | 1.83440000 | 1.83440000 | 购买 |
| 21859 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 2026-06-25 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 21860 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2026-06-25 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |