| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21841 | 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.01220000 | 1.09720000 | 购买 |
| 21842 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21843 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 2026-02-24 | 1.50450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 21844 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 2026-02-24 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 21845 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2026-03-26 | 1.74100000 | 1.74100000 | 购买 |
| 21846 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2026-03-26 | 1.72040000 | 1.72040000 | 购买 |
| 21847 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2026-03-27 | 1.28360000 | 1.28360000 | 购买 |
| 21848 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2026-03-27 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 21849 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-27 | 1.07150000 | 1.08650000 | 购买 |
| 21850 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-27 | 1.06570000 | 1.07990000 | 购买 |
| 21851 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2026-03-27 | 1.16880000 | 1.18500000 | 购买 |
| 21852 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2026-03-27 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 21853 | 017885 | 长城久润混合C | 2026-03-27 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 21854 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2026-03-27 | 1.07650000 | 1.14660000 | 购买 |
| 21855 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-26 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 21856 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-25 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 21857 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 21858 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 21859 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2025-12-25 | 1.17970000 | 1.19160000 | 购买 |
| 21860 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2026-03-27 | 2.05420000 | 2.05420000 | 购买 |