| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2026-03-27 | 2.01660000 | 2.01660000 | 购买 |
| 21862 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-03-26 | 0.30240000 | 0.30240000 | 购买 |
| 21863 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-03-26 | 2.06250000 | 2.06250000 | 购买 |
| 21864 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2026-03-27 | 1.52320000 | 1.52320000 | 购买 |
| 21865 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2026-03-27 | 1.49760000 | 1.49760000 | 购买 |
| 21866 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 21867 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 21868 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 21869 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21870 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2026-03-27 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 21871 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.01580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 21872 | 017556 | 招商安凯债券 | 2026-03-27 | 1.02910000 | 1.16620000 | 购买 |
| 21873 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2026-03-27 | 1.38230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 21874 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 21875 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 21876 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2026-03-26 | 2.12310000 | 2.12310000 | 购买 |
| 21877 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2026-03-26 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |
| 21878 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 21879 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 21880 | 017945 | 富国安益货币C | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |