| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2026-06-25 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 21862 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 2026-06-25 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 21863 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 2026-03-02 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 21864 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 2026-03-02 | 1.20520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 21865 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2026-06-25 | 1.80130000 | 1.80130000 | 购买 |
| 21866 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2026-06-25 | 1.77750000 | 1.77750000 | 购买 |
| 21867 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 2026-06-25 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 21868 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 2026-06-25 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 21869 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2026-06-25 | 1.14780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 21870 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21871 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21872 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2026-06-25 | 1.80340000 | 1.80340000 | 购买 |
| 21873 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2026-06-25 | 1.76820000 | 1.76820000 | 购买 |
| 21874 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-25 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 21875 | 016717 | 中银中短债债券A | 2026-06-25 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 21876 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-06-25 | 1.01540000 | 1.09700000 | 购买 |
| 21877 | 016718 | 中银中短债债券C | 2026-06-25 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 21878 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2026-06-25 | 1.46240000 | 1.47240000 | 购买 |
| 21879 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2026-06-25 | 1.43320000 | 1.44320000 | 购买 |
| 21880 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |