| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2025-08-15 | 1.99540000 | 1.99540000 | 购买 |
| 21862 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2025-08-15 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 21863 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2025-08-15 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 21864 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2025-08-15 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 21865 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2025-08-15 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 21866 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-15 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 21867 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2025-08-14 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 21868 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2025-08-15 | 1.04230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 21869 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2025-08-15 | 0.54210000 | 0.54210000 | 购买 |
| 21870 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2025-08-15 | 0.53650000 | 0.53650000 | 购买 |
| 21871 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2025-08-15 | 1.02020000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21872 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 21873 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 21874 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2025-08-14 | 1.51280000 | 1.51280000 | 购买 |
| 21875 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2025-08-14 | 0.21210000 | 0.21210000 | 购买 |
| 21876 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2025-08-14 | 0.21210000 | 0.21210000 | 购买 |
| 21877 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2025-08-14 | 1.32020000 | 1.32020000 | 购买 |
| 21878 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2025-08-14 | 1.31480000 | 1.31480000 | 购买 |
| 21879 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2025-08-15 | 0.65110000 | 0.65110000 | 购买 |
| 21880 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2025-08-15 | 1.68260000 | 1.68260000 | 购买 |