| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21882 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2026-06-25 | 2.51140000 | 2.51140000 | 购买 |
| 21883 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2026-06-25 | 2.46080000 | 2.46080000 | 购买 |
| 21884 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2026-06-23 | 1.08600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 21885 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 21886 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 21887 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 21888 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 21889 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2026-02-13 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 21890 | 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 2026-02-13 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 21891 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2026-06-25 | 1.06400000 | 1.09900000 | 购买 |
| 21892 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 2026-06-25 | 1.09600000 | 1.16400000 | 购买 |
| 21893 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 2026-06-25 | 1.08640000 | 1.15440000 | 购买 |
| 21894 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2026-06-24 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 21895 | 017757 | 银河新动能混合C | 2026-06-25 | 3.44780000 | 3.44780000 | 购买 |
| 21896 | 017758 | 银河智慧混合C | 2026-06-25 | 3.33120000 | 3.33120000 | 购买 |
| 21897 | 017759 | 银河研究精选混合C | 2026-06-25 | 2.82750000 | 2.82750000 | 购买 |
| 21898 | 017760 | 银河智造混合C | 2026-06-25 | 4.73700000 | 4.73700000 | 购买 |
| 21899 | 017761 | 银河智联混合C | 2026-06-25 | 6.93300000 | 6.93300000 | 购买 |
| 21900 | 017762 | 银河转型混合C | 2026-06-25 | 0.47700000 | 0.47700000 | 购买 |