| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 2026-03-27 | 1.11670000 | 1.17050000 | 购买 |
| 21882 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2026-03-27 | 1.20940000 | 1.20940000 | 购买 |
| 21883 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2026-03-27 | 1.19340000 | 1.19340000 | 购买 |
| 21884 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2026-03-27 | 1.06750000 | 1.08350000 | 购买 |
| 21885 | 017612 | 宏利复兴混合C | 2026-03-27 | 2.99900000 | 2.99900000 | 购买 |
| 21886 | 017794 | 交银启盛混合A | 2026-03-27 | 1.51550000 | 1.51550000 | 购买 |
| 21887 | 017795 | 交银启盛混合C | 2026-03-27 | 1.48840000 | 1.48840000 | 购买 |
| 21888 | 017927 | 华商新动力混合C | 2026-03-27 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 21889 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 21890 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 21891 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2026-03-27 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 21892 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2026-03-27 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |
| 21893 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 21894 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 21895 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 21896 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 21897 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 21898 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 21899 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2026-03-27 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 21900 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2026-03-27 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |