| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2025-08-15 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 21882 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2025-08-15 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21883 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2025-08-15 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 21884 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2025-08-15 | 1.33460000 | 1.33460000 | 购买 |
| 21885 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 21886 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 21887 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2025-08-15 | 0.88100000 | 0.88100000 | 购买 |
| 21888 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2025-08-15 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 21889 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2025-08-15 | 0.82460000 | 0.82460000 | 购买 |
| 21890 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2025-08-15 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |
| 21891 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2025-08-15 | 1.47010000 | 1.47010000 | 购买 |
| 21892 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2025-08-15 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 21893 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 21894 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 21895 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2025-08-15 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |
| 21896 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2025-08-15 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 21897 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2025-08-15 | 1.41970000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21898 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2025-08-15 | 1.40060000 | 1.40060000 | 购买 |
| 21899 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2025-08-14 | 1.63180000 | 1.63180000 | 购买 |
| 21900 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2025-08-14 | 1.61840000 | 1.61840000 | 购买 |