| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2026-06-25 | 1.70310000 | 1.70310000 | 购买 |
| 21902 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2026-06-25 | 1.67140000 | 1.67140000 | 购买 |
| 21903 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2026-06-25 | 0.89760000 | 0.89760000 | 购买 |
| 21904 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2026-06-25 | 0.88860000 | 0.88860000 | 购买 |
| 21905 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 2026-06-25 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 21906 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 2026-06-25 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 21907 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2026-06-25 | 1.98210000 | 1.98210000 | 购买 |
| 21908 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2026-06-25 | 1.94990000 | 1.94990000 | 购买 |
| 21909 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2026-06-25 | 1.12360000 | 1.13230000 | 购买 |
| 21910 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2026-06-25 | 1.45780000 | 1.45780000 | 购买 |
| 21911 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2026-06-25 | 1.43850000 | 1.43850000 | 购买 |
| 21912 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2026-06-25 | 1.80320000 | 1.80320000 | 购买 |
| 21913 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2026-06-25 | 2.02010000 | 2.02010000 | 购买 |
| 21914 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2026-06-25 | 1.76720000 | 1.76720000 | 购买 |
| 21915 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2026-06-25 | 1.96500000 | 1.96500000 | 购买 |
| 21916 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 2026-06-25 | 0.75050000 | 0.75050000 | 购买 |
| 21917 | 017906 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 21918 | 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 21919 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2025-11-11 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 21920 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2025-11-11 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |