| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2025-08-15 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 21902 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2025-08-15 | 1.08790000 | 1.20710000 | 购买 |
| 21903 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2025-08-15 | 0.60390000 | 0.60390000 | 购买 |
| 21904 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2025-08-15 | 0.59970000 | 0.59970000 | 购买 |
| 21905 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2025-08-15 | 1.29830000 | 1.29830000 | 购买 |
| 21906 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2025-08-15 | 1.28890000 | 1.28890000 | 购买 |
| 21907 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21908 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21909 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21910 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 21911 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2025-08-15 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 21912 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2025-08-15 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 21913 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 21914 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 21915 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2025-08-14 | 1.74800000 | 1.74800000 | 购买 |
| 21916 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2025-08-14 | 1.73680000 | 1.73680000 | 购买 |
| 21917 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2025-08-15 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 21918 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2025-08-15 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 21919 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2025-08-15 | 1.39060000 | 1.39060000 | 购买 |
| 21920 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2025-08-15 | 1.38260000 | 1.38260000 | 购买 |