| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2026-03-26 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 21902 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2026-03-26 | 2.25560000 | 2.25560000 | 购买 |
| 21903 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2026-03-26 | 2.22800000 | 2.22800000 | 购买 |
| 21904 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2026-03-26 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 21905 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2026-03-26 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 21906 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 2026-03-26 | 1.75780000 | 1.75780000 | 购买 |
| 21907 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 2026-03-26 | 1.74570000 | 1.74570000 | 购买 |
| 21908 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2026-03-26 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 21909 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2026-03-26 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 21910 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.57130000 | 1.57130000 | 购买 |
| 21911 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.55740000 | 1.55740000 | 购买 |
| 21912 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2026-03-26 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 21913 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2026-03-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 21914 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-03-26 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 21915 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-03-26 | 1.34370000 | 1.34370000 | 购买 |
| 21916 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-03-26 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 21917 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 21918 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-03-26 | 1.57560000 | 1.57560000 | 购买 |
| 21919 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-03-26 | 1.55380000 | 1.55380000 | 购买 |
| 21920 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2026-03-26 | 1.42660000 | 1.42660000 | 购买 |